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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 150.00 | | 1 009 150.00 | 1 009 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 439.00 | 26 391.00 | 120 047.00 | 146 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 443.00 | 109 191.00 | 261 252.00 | 370 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 260.00 | 6 311.00 | 22 948.00 | 29 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 295.00 | 141 894.00 | 1 413 400.00 | 1 555 295.00 |
BT Marchandises | 336 122.00 | | 336 122.00 | 336 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 029.00 | | 102 029.00 | 102 029.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 131.00 | | 86 131.00 | 86 131.00 |
CF Disponibilités | 159 071.00 | | 159 071.00 | 159 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 461.00 | | 706 461.00 | 706 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 757.00 | 141 894.00 | 2 119 862.00 | 2 261 757.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DG Autres réserves | 233 858.00 | | | 233 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 032.00 | | | 177 032.00 |
DL TOTAL (I) | 551 871.00 | | | 551 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 426.00 | | | 891 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 786.00 | | | 398 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 405.00 | | | 133 405.00 |
EA Autres dettes | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 991.00 | | | 1 567 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 862.00 | | | 2 119 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 088.00 | | | 792 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 141.00 | | 9 334.00 | 1 732 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 180.00 | 1 555 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 180.00 | 516 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 150.00 | | | 1 009 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 729.00 | | 9 334.00 | 693 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 578.00 | 79 163.00 | 176 157.00 | 232 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 578.00 | 79 163.00 | 176 157.00 | 232 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 786.00 | 398 786.00 | | 398 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 406.00 | 133 406.00 | | 133 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
UX Autres créances clients | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 267.00 | 115 365.00 | 453 199.00 | 891 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 397.00 | 125 136.00 | 29 261.00 | 154 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 991.00 | 792 089.00 | 453 199.00 | 1 567 991.00 |