| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 4 695.00 | 600.00 | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AP Constructions | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 316.00 | 66 413.00 | 78 904.00 | 145 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 440.00 | 83 292.00 | 93 148.00 | 176 440.00 |
BT Marchandises | 292 484.00 | | 292 484.00 | 292 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 728.00 | 1 800.00 | 401 928.00 | 403 728.00 |
BZ Autres créances | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
CF Disponibilités | 59 132.00 | | 59 132.00 | 59 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 105.00 | 1 800.00 | 828 305.00 | 830 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 545.00 | 85 092.00 | 921 453.00 | 1 006 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 005.00 | 115 023.00 | | 181 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 411.00 | 65 982.00 | | 40 411.00 |
DL TOTAL (I) | 276 416.00 | 236 005.00 | | 276 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 963.00 | 60 810.00 | | 31 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 261.00 | 21 428.00 | | 119 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 914.00 | 502 509.00 | | 354 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 402.00 | 205 295.00 | | 133 402.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 15 750.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 037.00 | 904 707.00 | | 645 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 453.00 | 1 140 712.00 | | 921 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 880.00 | 872 788.00 | | 679 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 317.00 | 7 197.00 | 3 038 514.00 | 3 031 317.00 |
FG Production vendue services | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 715.00 | 7 197.00 | 3 076 912.00 | 3 069 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 865.00 | |
GE Autres charges | | | 43 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 5 194.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | 5 694.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | 5 181.00 | | 2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 17 629.00 | | 6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 529.00 | 3 124 903.00 | | 3 110 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 118.00 | 3 058 921.00 | | 3 070 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 411.00 | 65 982.00 | | 40 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 272.00 | 4 033.00 | | 9 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 584.00 | | 16 856.00 | 159 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | 750.00 | 6 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 033.00 | | 10 756.00 | 145 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | 5 350.00 | 8 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 428.00 | 24 865.00 | | 58 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 2 540.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | 22 325.00 | | 54 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 914.00 | 354 914.00 | | 354 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 432.00 | 69 432.00 | | 69 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 401 568.00 | | | 401 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 919.00 | 28 484.00 | 3 435.00 | 31 919.00 |
VI Groupe et associés | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VP Divers | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 519.00 | 487 519.00 | | 487 519.00 |
VW T.V.A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 037.00 | 641 602.00 | 3 435.00 | 645 037.00 |