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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AP Constructions | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 254.00 | 6 532.00 | 19 722.00 | 26 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 921.00 | 150 379.00 | 103 542.00 | 253 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 096.00 | 171 842.00 | 147 253.00 | 319 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BT Marchandises | 435 767.00 | | 435 767.00 | 435 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 682.00 | 3 272.00 | 599 410.00 | 602 682.00 |
BZ Autres créances | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
CF Disponibilités | 465 024.00 | | 465 024.00 | 465 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 434.00 | 3 272.00 | 1 593 162.00 | 1 596 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 529.00 | 175 114.00 | 1 740 415.00 | 1 915 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 854.00 | 277 737.00 | | 310 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 093.00 | 33 117.00 | | -104 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 860.00 | 4 291.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 265 620.00 | 370 145.00 | | 265 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 659.00 | 368 076.00 | | 721 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 148.00 | 33 841.00 | | 22 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 510.00 | 726 002.00 | | 531 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 080.00 | 170 969.00 | | 192 080.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | 19 185.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 795.00 | 1 318 074.00 | | 1 474 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 415.00 | 1 688 218.00 | | 1 740 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 420.00 | 1 149 443.00 | | 1 340 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 044.00 | 17 713.00 | 3 545 757.00 | 3 528 044.00 |
FG Production vendue services | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 190.00 | 17 713.00 | 3 591 904.00 | 3 574 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 931.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 932.00 | 22.00 | | 11 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 932.00 | 5 953.00 | | 11 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 3 202.00 | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 2 013.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 098.00 | 5 215.00 | | 15 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | 738.00 | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 528.00 | 4 891 265.00 | | 3 622 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 621.00 | 4 858 148.00 | | 3 726 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 093.00 | 33 117.00 | | -104 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 124.00 | 10 482.00 | | 5 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 626.00 | | 27 167.00 | 307 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 796.00 | | 27 002.00 | 276 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 824.00 | | 165.00 | 23 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 384.00 | 30 906.00 | 4 448.00 | 145 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 377.00 | 30 906.00 | 4 448.00 | 138 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 163.00 | 3 272.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 163.00 | 3 272.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163.00 | 3 272.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272.00 | 3 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 510.00 | 531 510.00 | | 531 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 598 755.00 | 598 755.00 | | 598 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 463.00 | 326 463.00 | | 326 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 196.00 | 260 821.00 | 134 375.00 | 395 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 391.00 | 716 391.00 | | 716 391.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 795.00 | 1 340 420.00 | 134 375.00 | 1 474 795.00 |