| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 4 945.00 | 350.00 | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AP Constructions | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 671.00 | 72 743.00 | 79 928.00 | 152 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 813.00 | 89 872.00 | 93 940.00 | 183 813.00 |
BT Marchandises | 303 186.00 | | 303 186.00 | 303 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 108.00 | 5 838.00 | 684 270.00 | 690 108.00 |
BZ Autres créances | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CF Disponibilités | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 498.00 | 5 838.00 | 1 116 660.00 | 1 122 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 311.00 | 95 711.00 | 1 210 600.00 | 1 306 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 416.00 | 181 005.00 | | 221 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 966.00 | 40 411.00 | | 30 966.00 |
DL TOTAL (I) | 307 382.00 | 276 416.00 | | 307 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 203.00 | 32 891.00 | | 28 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 322.00 | 119 261.00 | | 105 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 288.00 | 354 914.00 | | 614 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 969.00 | 133 402.00 | | 147 969.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 4 570.00 | | 6 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 218.00 | 645 037.00 | | 903 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 600.00 | 921 453.00 | | 1 210 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 027.00 | 641 602.00 | | 890 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 062.00 | 19 220.00 | 2 898 281.00 | 2 879 062.00 |
FG Production vendue services | 43 139.00 | 16.00 | 43 155.00 | 43 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 201.00 | 19 236.00 | 2 941 436.00 | 2 922 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 2 745.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 2 745.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 6 616.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 986.00 | 3 110 529.00 | | 2 972 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 020.00 | 3 070 118.00 | | 2 942 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 966.00 | 40 411.00 | | 30 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 368.00 | 9 272.00 | | 14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 440.00 | | 28 586.00 | 176 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 214.00 | 183 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 214.00 | 163 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 789.00 | | 28 568.00 | 155 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 645.00 | | 18.00 | 13 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 292.00 | 23 136.00 | 16 556.00 | 83 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | 250.00 | | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 885.00 | 22 886.00 | 16 556.00 | 76 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 4 038.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 4 038.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 4 038.00 | | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 288.00 | 614 288.00 | | 614 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 683 102.00 | | | 683 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 085.00 | 11 565.00 | 13 519.00 | 25 085.00 |
VI Groupe et associés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VP Divers | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 190.00 | 783 190.00 | | 783 190.00 |
VW T.V.A. | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 547.00 | 890 027.00 | 13 519.00 | 903 547.00 |