| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AP Constructions | 10 224.00 | 8 064.00 | 2 161.00 | 10 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 254.00 | 8 925.00 | 17 329.00 | 26 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 476.00 | 152 720.00 | 103 756.00 | 256 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 035.00 | 176 716.00 | 143 319.00 | 320 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BT Marchandises | 464 860.00 | | 464 860.00 | 464 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 227.00 | | 850 227.00 | 850 227.00 |
BZ Autres créances | 34 151.00 | | 34 151.00 | 34 151.00 |
CF Disponibilités | 372 965.00 | | 372 965.00 | 372 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 070.00 | | 1 790 070.00 | 1 790 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 105.00 | 176 716.00 | 1 933 389.00 | 2 110 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 854.00 | 310 854.00 | | 310 854.00 |
DH Report à nouveau | -104 093.00 | | | -104 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 282.00 | -104 093.00 | | 116 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 428.00 | 3 860.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 381 470.00 | 265 620.00 | | 381 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 443.00 | 721 659.00 | | 685 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | 22 148.00 | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 026.00 | 531 510.00 | | 592 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 729.00 | 192 080.00 | | 235 729.00 |
EA Autres dettes | 34 785.00 | 7 398.00 | | 34 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 919.00 | 1 474 795.00 | | 1 551 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 389.00 | 1 740 415.00 | | 1 933 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 995.00 | 1 340 420.00 | | 1 144 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 360.00 | 125 186.00 | | 158 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 172 806.00 | 11 879.00 | 4 184 685.00 | 4 172 806.00 |
FG Production vendue services | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 732.00 | 11 879.00 | 4 246 611.00 | 4 234 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 744.00 | 14 618.00 | | 18 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932.00 | 11 932.00 | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 11 932.00 | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | 3 848.00 | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | 15 098.00 | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -3 166.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 820.00 | 3 622 528.00 | | 4 271 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 538.00 | 3 726 621.00 | | 4 155 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 282.00 | -104 093.00 | | 116 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28.00 | 5 124.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 063.00 | | 32 302.00 | 315 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 320 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 330.00 | 292 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 100.00 | | 32 185.00 | 288 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 957.00 | | 117.00 | 19 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 842.00 | 32 203.00 | 27 330.00 | 171 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 836.00 | 32 203.00 | 27 330.00 | 164 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | 3 163.00 | 6 435.00 | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272.00 | 3 163.00 | 6 435.00 | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272.00 | 3 163.00 | 6 435.00 | 3 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 026.00 | 592 026.00 | | 592 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | 18 458.00 | | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 850 227.00 | 850 227.00 | | 850 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 193.00 | 160 193.00 | | 160 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 475.00 | 118 326.00 | 407 150.00 | 525 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 216.00 | | | 404 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 852.00 | 965 852.00 | | 965 852.00 |
VW T.V.A. | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 145.00 | 1 144 995.00 | 407 150.00 | 1 552 145.00 |