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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 351.00 | 615.00 | 5 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
AP Constructions | 10 224.00 | 8 294.00 | 1 930.00 | 10 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 085.00 | 10 720.00 | 27 365.00 | 38 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 670.00 | 177 672.00 | 112 998.00 | 290 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 690.00 | 203 749.00 | 173 941.00 | 377 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BT Marchandises | 717 371.00 | | 717 371.00 | 717 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 084.00 | 837.00 | 1 104 247.00 | 1 105 084.00 |
BZ Autres créances | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CF Disponibilités | 189 384.00 | | 189 384.00 | 189 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 032.00 | 837.00 | 2 146 195.00 | 2 147 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 722.00 | 204 586.00 | 2 320 136.00 | 2 524 722.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 042.00 | 310 854.00 | | 323 042.00 |
DH Report à nouveau | | -104 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 371.00 | 116 282.00 | | 106 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 997.00 | 3 428.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 487 409.00 | 381 470.00 | | 487 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 726.00 | 685 443.00 | | 822 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 3 937.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 937.00 | 592 026.00 | | 689 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 747.00 | 235 729.00 | | 252 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 54 124.00 | 34 785.00 | | 54 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 727.00 | 1 551 919.00 | | 1 832 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 136.00 | 1 933 389.00 | | 2 320 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 692.00 | 1 144 995.00 | | 1 548 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 240.00 | 160 142.00 | | 395 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890 639.00 | 33 879.00 | 4 924 518.00 | 4 890 639.00 |
FG Production vendue services | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 401.00 | 33 879.00 | 4 962 280.00 | 4 928 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 853 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 355.00 | 18 077.00 | | 20 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 592.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032.00 | 1 932.00 | | 2 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | 2 523.00 | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 5 150.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 5 150.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | -2 626.00 | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 768.00 | 5 547.00 | | 38 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 360.00 | 4 271 820.00 | | 4 996 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 989.00 | 4 155 538.00 | | 4 889 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 371.00 | 116 282.00 | | 106 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 854.00 | 28.00 | | 9 854.00 |