| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 195.00 | 100.00 | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AP Constructions | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 629.00 | 2 566.00 | 15 063.00 | 17 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 918.00 | 96 070.00 | 81 848.00 | 177 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 141.00 | 113 468.00 | 113 673.00 | 227 141.00 |
BT Marchandises | 368 198.00 | | 368 198.00 | 368 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 937.00 | 4 909.00 | 605 028.00 | 609 937.00 |
BZ Autres créances | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CF Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 279.00 | 4 909.00 | 1 123 369.00 | 1 128 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 420.00 | 118 377.00 | 1 237 043.00 | 1 355 420.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 252 382.00 | 221 416.00 | | 252 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 355.00 | 30 966.00 | | 25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 332 737.00 | 307 382.00 | | 332 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 523.00 | 28 203.00 | | 202 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418.00 | 105 322.00 | | 19 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 622.00 | 614 288.00 | | 519 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 953.00 | 147 969.00 | | 106 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | 6 706.00 | | 7 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 305.00 | 903 218.00 | | 904 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 043.00 | 1 210 600.00 | | 1 237 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 305.00 | 890 027.00 | | 904 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 760.00 | 112.00 | 3 014 872.00 | 3 014 760.00 |
FG Production vendue services | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 126.00 | 112.00 | 3 066 238.00 | 3 066 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 4 658.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -958.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 793.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 285.00 | 2 972 986.00 | | 3 094 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 930.00 | 2 942 020.00 | | 3 068 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 355.00 | 30 966.00 | | 25 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 397.00 | 14 368.00 | | 14 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 813.00 | | 46 329.00 | 180 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 143.00 | | 40 329.00 | 163 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | 6 000.00 | 10 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 872.00 | 23 595.00 | | 89 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 250.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 216.00 | 23 345.00 | | 83 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 838.00 | | 929.00 | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | | 929.00 | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | | 929.00 | 5 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 622.00 | 519 622.00 | | 519 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UX Autres créances clients | 604 046.00 | 604 046.00 | | 604 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 615.00 | 20 088.00 | 88 527.00 | 108 615.00 |
VI Groupe et associés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VP Divers | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 396.00 | 738 396.00 | | 738 396.00 |
VW T.V.A. | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 305.00 | 815 779.00 | 88 527.00 | 904 305.00 |