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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AP Constructions | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 254.00 | 4 139.00 | 22 115.00 | 26 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 617.00 | 126 314.00 | 116 303.00 | 242 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 376.00 | 145 384.00 | 165 993.00 | 311 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 408 842.00 | | 408 842.00 | 408 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 457.00 | 3 163.00 | 882 293.00 | 885 457.00 |
BZ Autres créances | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CF Disponibilités | 101 009.00 | | 101 009.00 | 101 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 389.00 | 3 163.00 | 1 522 226.00 | 1 525 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 766.00 | 148 547.00 | 1 688 218.00 | 1 836 766.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 737.00 | 252 382.00 | | 277 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 117.00 | 25 355.00 | | 33 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 370 145.00 | 332 737.00 | | 370 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 076.00 | 202 523.00 | | 368 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 841.00 | 19 418.00 | | 33 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 002.00 | 519 622.00 | | 726 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 969.00 | 107 090.00 | | 170 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 028.00 | | |
EA Autres dettes | 19 185.00 | 7 761.00 | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 074.00 | 904 442.00 | | 1 318 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 218.00 | 1 237 179.00 | | 1 688 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 443.00 | 815 779.00 | | 1 149 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 798 358.00 | | 4 798 358.00 | 4 798 358.00 |
FG Production vendue services | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 771.00 | | 4 860 771.00 | 4 860 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 2 976.00 | | 3 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 2 976.00 | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | -2 976.00 | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 3 826.00 | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 265.00 | 3 094 285.00 | | 4 891 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 148.00 | 3 068 930.00 | | 4 858 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 117.00 | 25 355.00 | | 33 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 482.00 | 14 397.00 | | 10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 141.00 | | 88 816.00 | 227 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 312 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 278 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 472.00 | | 77 905.00 | 203 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | 10 911.00 | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 468.00 | 33 018.00 | 1 101.00 | 113 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 100.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 561.00 | 32 918.00 | 1 101.00 | 106 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 909.00 | | 1 746.00 | 4 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | | 1 746.00 | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | | 1 746.00 | 4 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 002.00 | 726 002.00 | | 726 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
UX Autres créances clients | 881 661.00 | 881 661.00 | | 881 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 807.00 | 145 807.00 | | 145 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 269.00 | 53 638.00 | 167 577.00 | 222 269.00 |
VI Groupe et associés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VP Divers | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 469.00 | 1 040 469.00 | | 1 040 469.00 |
VW T.V.A. | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 074.00 | 1 149 443.00 | 167 577.00 | 1 318 074.00 |