| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 760.00 | 113 497.00 | 9 264.00 | 122 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 346.00 | 143 914.00 | 110 431.00 | 254 346.00 |
BT Marchandises | 282 344.00 | | 282 344.00 | 282 344.00 |
BZ Autres créances | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CF Disponibilités | 110 061.00 | | 110 061.00 | 110 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 410.00 | | 411 410.00 | 411 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 756.00 | 143 914.00 | 521 842.00 | 665 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 195 063.00 | 183 280.00 | | 195 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | 11 783.00 | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 214 533.00 | 203 533.00 | | 214 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 4 499.00 | | 4 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 913.00 | 46 942.00 | | 53 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 308.00 | 251 621.00 | | 307 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 842.00 | 455 154.00 | | 521 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 308.00 | 251 574.00 | | 307 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 443 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 090.00 | 1 492 917.00 | | 1 502 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 090.00 | 1 481 134.00 | | 1 491 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | 11 783.00 | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 721.00 | | 642.00 | 253 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 254 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 544.00 | | 642.00 | 146 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 674.00 | 2 240.00 | | 141 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 683.00 | 2 240.00 | | 135 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 740.00 | 248 740.00 | | 248 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 833.00 | 19 005.00 | 10 829.00 | 29 833.00 |
VW T.V.A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 308.00 | 307 308.00 | | 307 308.00 |