| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859.00 | 328.00 | 5 531.00 | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 272.00 | 12 283.00 | 67 989.00 | 80 272.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 553.00 | 12 283.00 | 211 271.00 | 223 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 208 181.00 | 321 114.00 | | 208 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 145.00 | -112 933.00 | | -48 145.00 |
DL TOTAL (I) | 168 505.00 | 216 651.00 | | 168 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 854.00 | 20 551.00 | | 21 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 1 284.00 | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 13 411.00 | | 20 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 765.00 | 36 760.00 | | 42 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 271.00 | 253 411.00 | | 211 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 765.00 | 36 760.00 | | 42 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 197.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 197.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -197.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 171.00 | 9.00 | | 12 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 316.00 | 112 942.00 | | 60 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 145.00 | -112 933.00 | | -48 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 260.00 | | 37 012.00 | 43 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | | 5 859.00 | 11 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 306.00 | | 31 153.00 | 31 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955.00 | 328.00 | 12 283.00 | 11 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | 328.00 | 12 283.00 | 11 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VI Groupe et associés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 765.00 | 17 476.00 | 61 289.00 | 78 765.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |