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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859.00 | 1 500.00 | 4 359.00 | 5 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 12 120.00 | 759.00 | 12 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 622.00 | 13 620.00 | 58 002.00 | 71 622.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CF Disponibilités | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 714.00 | 13 620.00 | 156 094.00 | 169 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 035.00 | 208 181.00 | | 160 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 208.00 | -48 145.00 | | -51 208.00 |
DL TOTAL (I) | 117 297.00 | 168 505.00 | | 117 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 790.00 | 21 854.00 | | 18 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 740.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 251.00 | 20 171.00 | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 797.00 | 42 765.00 | | 38 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 094.00 | 211 271.00 | | 156 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 797.00 | 42 765.00 | | 38 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 57 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 386.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 386.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -386.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 105.00 | 12 171.00 | | 12 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 314.00 | 60 316.00 | | 63 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 208.00 | -48 145.00 | | -51 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 272.00 | | 926.00 | 80 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 576.00 | 52 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 576.00 | 71 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 813.00 | | 925.00 | 17 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 459.00 | | 2.00 | 62 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 283.00 | 1 337.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 283.00 | 1 337.00 | | 12 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 561.00 | 40 848.00 | 51 713.00 | 92 561.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |