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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 260.00 | 11 955.00 | 31 306.00 | 43 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 220 344.00 | | 220 344.00 | 220 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 105.00 | | 222 105.00 | 222 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 365.00 | 11 955.00 | 253 411.00 | 265 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 321 114.00 | 211 650.00 | | 321 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 933.00 | 109 464.00 | | -112 933.00 |
DL TOTAL (I) | 216 651.00 | 329 584.00 | | 216 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | 22 240.00 | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 63 295.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 411.00 | 30 614.00 | | 13 411.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 760.00 | 168 845.00 | | 36 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 411.00 | 498 429.00 | | 253 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 760.00 | 168 845.00 | | 36 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 126.00 | | 31 135.00 | 12 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 31 135.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 772.00 | 183.00 | 11 955.00 | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 772.00 | 183.00 | 11 955.00 | 11 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 897.00 | 1 761.00 | 30 136.00 | 31 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |