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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 481.00 | 24 558.00 | 1 923.00 | 26 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 332.00 | 115 818.00 | 8 515.00 | 124 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 980.00 | 146 367.00 | 111 614.00 | 257 980.00 |
BT Marchandises | 298 828.00 | | 298 828.00 | 298 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 509.00 | | 452 509.00 | 452 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 490.00 | 146 367.00 | 564 123.00 | 710 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 206 063.00 | 195 063.00 | | 206 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 970.00 | 11 000.00 | | 14 970.00 |
DL TOTAL (I) | 229 503.00 | 214 533.00 | | 229 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 4 656.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 736.00 | 248 739.00 | | 265 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 092.00 | 53 913.00 | | 62 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 620.00 | 307 308.00 | | 334 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 123.00 | 521 842.00 | | 564 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 620.00 | 307 308.00 | | 334 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 346.00 | | 3 635.00 | 254 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 186.00 | | 3 627.00 | 147 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 8.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 914.00 | 2 452.00 | | 143 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 923.00 | 2 452.00 | | 137 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 736.00 | 265 736.00 | | 265 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 827.00 | 46 991.00 | 10 836.00 | 57 827.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 620.00 | 334 620.00 | | 334 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |