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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 5 189.00 | 882.00 | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 887.00 | 25 154.00 | 2 733.00 | 27 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 332.00 | 118 619.00 | 5 713.00 | 124 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 570.00 | 148 962.00 | 110 608.00 | 259 570.00 |
BT Marchandises | 321 765.00 | | 321 765.00 | 321 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CF Disponibilités | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 894.00 | | 379 894.00 | 379 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 464.00 | 148 962.00 | 490 502.00 | 639 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 221 033.00 | 206 063.00 | | 221 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 383.00 | 14 970.00 | | -9 383.00 |
DL TOTAL (I) | 220 120.00 | 229 503.00 | | 220 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 6 792.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 658.00 | 265 736.00 | | 213 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 409.00 | 62 092.00 | | 56 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 382.00 | 334 620.00 | | 270 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 502.00 | 564 123.00 | | 490 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 382.00 | 334 620.00 | | 270 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 980.00 | | 2 443.00 | 257 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 259 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 96 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 160.00 | | 933.00 | 96 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 814.00 | | 1 406.00 | 150 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 007.00 | | 104.00 | 11 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 367.00 | 3 449.00 | 854.00 | 146 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 52.00 | 854.00 | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 375.00 | 3 398.00 | | 140 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 658.00 | 213 658.00 | | 213 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 807.00 | 36 866.00 | 10 940.00 | 47 807.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 382.00 | 270 382.00 | | 270 382.00 |