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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 11 772.00 | 183.00 | 11 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 126.00 | 11 772.00 | 354.00 | 12 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 495 278.00 | | 495 278.00 | 495 278.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 075.00 | | 498 075.00 | 498 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 201.00 | 11 772.00 | 498 429.00 | 510 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 211 650.00 | 221 033.00 | | 211 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 464.00 | -9 383.00 | | 109 464.00 |
DL TOTAL (I) | 329 584.00 | 220 120.00 | | 329 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 240.00 | 315.00 | | 22 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 213 658.00 | | 63 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 614.00 | 56 409.00 | | 30 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 845.00 | 270 382.00 | | 168 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 429.00 | 490 502.00 | | 498 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 845.00 | 270 382.00 | | 168 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 570.00 | 236.00 | | 259 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 177.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 681.00 | 12 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 265.00 | 11 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | 236.00 | | 11 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 962.00 | 3 518.00 | 140 709.00 | 148 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 778.00 | 5 967.00 | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 773.00 | 2 741.00 | 134 742.00 | 143 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VI Groupe et associés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 479.00 | 487 479.00 | | 487 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 845.00 | 495 845.00 | | 495 845.00 |
VW T.V.A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |