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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 877.00 | 178 216.00 | 10 661.00 | 188 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 247 904.00 | 4 047 100.00 | 1 200 803.00 | 5 247 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796 940.00 | | 796 940.00 | 796 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 755 520.00 | 4 227 116.00 | 2 528 404.00 | 6 755 520.00 |
BT Marchandises | 1 044 797.00 | 102 007.00 | 942 789.00 | 1 044 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 472 177.00 | | 472 177.00 | 472 177.00 |
CF Disponibilités | 220 161.00 | | 220 161.00 | 220 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186 088.00 | | 1 186 088.00 | 1 186 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 033.00 | 102 007.00 | 2 823 025.00 | 2 925 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 553.00 | 4 329 123.00 | 5 351 429.00 | 9 680 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796 940.00 | | | 796 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 207.00 | -666 084.00 | | -1 859 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 944.00 | -1 193 123.00 | | -525 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 849.00 | 2 640 793.00 | | 2 114 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 700.00 | 55 700.00 | | 60 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 700.00 | 55 700.00 | | 60 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 908.00 | 1 964 442.00 | | 1 993 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 424.00 | 776 753.00 | | 459 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 158.00 | 540 923.00 | | 489 158.00 |
EA Autres dettes | 141 296.00 | 107 671.00 | | 141 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 095.00 | 105 091.00 | | 92 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 880.00 | 3 525 237.00 | | 3 175 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 429.00 | 6 221 730.00 | | 5 351 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 880.00 | 3 525 237.00 | | 3 175 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 160 490.00 | 11 160 490.00 | |
FG Production vendue services | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766.00 | 11 160 490.00 | 11 163 256.00 | 2 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 163 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -65 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 139 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 879 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 125.00 | | | 334 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 722.00 | 22 825.00 | | 103 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 064.00 | 22 825.00 | | 117 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 062.00 | -22 825.00 | | 217 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 499 872.00 | 11 891 947.00 | | 11 499 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 025 816.00 | 13 085 069.00 | | 12 025 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 944.00 | -1 193 123.00 | | -525 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 801.00 | | 7 799.00 | 7 191 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 156.00 | 796 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 081.00 | 6 755 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 925.00 | 5 436 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 800.00 | | | 521 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 905.00 | | 7 799.00 | 5 823 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 096.00 | | | 846 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 065.00 | 524 041.00 | 355 990.00 | 4 059 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057 265.00 | 524 041.00 | 355 990.00 | 4 057 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 700.00 | 18 000.00 | 13 000.00 | 55 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 756.00 | | 65 749.00 | 167 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 756.00 | | 65 749.00 | 167 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 456.00 | 18 000.00 | 78 749.00 | 223 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 817.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 424.00 | 459 424.00 | | 459 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 158.00 | 193 158.00 | | 193 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 296.00 | 141 296.00 | | 141 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 095.00 | 92 095.00 | | 92 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796 940.00 | | | 796 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 733.00 | 1 993 733.00 | | 1 993 733.00 |
VP Divers | 258 982.00 | | | 258 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 556.00 | | | 195 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 088.00 | | | 1 186 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 015.00 | 2 457 015.00 | | 2 457 015.00 |
VW T.V.A. | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 880.00 | 3 175 880.00 | | 3 175 880.00 |