| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 000.00 | 92 307.00 | 26 692.00 | 119 000.00 |
AH Fonds commercial | 520 001.00 | | 520 001.00 | 520 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 998 366.00 | 3 716 497.00 | 281 868.00 | 3 998 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 880.00 | 145 947.00 | 32 932.00 | 178 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401 578.00 | 5 075 886.00 | 325 691.00 | 5 401 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788 044.00 | | 1 788 044.00 | 1 788 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 005 869.00 | 9 030 639.00 | 2 975 230.00 | 12 005 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 932.00 | | 134 932.00 | 134 932.00 |
BT Marchandises | 6 733 209.00 | 856 111.00 | 5 877 098.00 | 6 733 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 765.00 | 131 403.00 | 503 362.00 | 634 765.00 |
BZ Autres créances | 1 191 027.00 | | 1 191 027.00 | 1 191 027.00 |
CF Disponibilités | 690 614.00 | | 690 614.00 | 690 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 479.00 | | 671 479.00 | 671 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056 030.00 | 987 514.00 | 9 068 515.00 | 10 056 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 061 899.00 | 10 018 153.00 | 12 043 746.00 | 22 061 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 893 530.00 | -2 160 576.00 | | -1 893 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 506.00 | 267 046.00 | | 22 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 976.00 | 2 606 469.00 | | 2 628 976.00 |
DP Provisions pour risques | 850 000.00 | 13 000.00 | | 850 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 265.00 | 270 970.00 | | 276 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 265.00 | 283 970.00 | | 1 126 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 996.00 | | | 721 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 702.00 | 3 000 702.00 | | 45 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 295.00 | 6 050 471.00 | | 5 375 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 412.00 | 1 825 251.00 | | 1 750 412.00 |
EA Autres dettes | 380 293.00 | 327 593.00 | | 380 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 805.00 | 53 103.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 288 504.00 | 11 257 122.00 | | 8 288 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 746.00 | 14 147 562.00 | | 12 043 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 288 504.00 | 11 257 122.00 | | 8 288 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 272 576.00 | | 43 272 576.00 | 43 272 576.00 |
FG Production vendue services | -9 241.00 | | -9 241.00 | -9 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 263 334.00 | | 43 263 334.00 | 43 263 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 402 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 363 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 665 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 085.00 | |
GE Autres charges | | | 632 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 453 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -61 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035 036.00 | 2 336 771.00 | | 3 035 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 865.00 | 32 740.00 | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036 901.00 | 2 369 511.00 | | 3 036 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 105.00 | 99 307.00 | | 1 003 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033 795.00 | 2 270 204.00 | | 2 033 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 439 746.00 | 49 575 640.00 | | 46 439 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 417 239.00 | 49 308 594.00 | | 46 417 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 506.00 | 267 046.00 | | 22 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 257 926.00 | | 198 417.00 | 12 257 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 287.00 | 1 788 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 474.00 | 12 005 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 4 637 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 736.00 | 5 580 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638 816.00 | | 1.00 | 4 638 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826 779.00 | | 198 416.00 | 5 826 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 331.00 | | | 1 792 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741 000.00 | 1 372 458.00 | 446 185.00 | 7 741 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623 777.00 | 186 477.00 | 1 450.00 | 3 623 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 223.00 | 1 185 981.00 | 444 736.00 | 4 117 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 970.00 | 853 321.00 | 11 025.00 | 283 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 128 776.00 | 234 590.00 | | 128 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 930 320.00 | | 74 209.00 | 930 320.00 |
6T Sur comptes clients | 129 564.00 | 131 403.00 | 129 564.00 | 129 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 661.00 | 365 993.00 | 203 773.00 | 1 188 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 631.00 | 1 219 314.00 | 214 798.00 | 1 472 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 314.00 | 214 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 850 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 295.00 | 5 375 295.00 | | 5 375 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 181.00 | 712 181.00 | | 712 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 043.00 | 353 043.00 | | 353 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 293.00 | 380 293.00 | | 380 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788 044.00 | | 1 788 044.00 | 1 788 044.00 |
UX Autres créances clients | 477 083.00 | 477 083.00 | | 477 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 683.00 | 157 683.00 | | 157 683.00 |
VB T. V. A. | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 996.00 | 721 996.00 | | 721 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 764.00 | | | 721 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014 247.00 | 1 014 247.00 | | 1 014 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 480.00 | 671 480.00 | | 671 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 317.00 | 2 497 273.00 | 1 788 044.00 | 4 285 317.00 |
VW T.V.A. | 648 105.00 | 648 105.00 | | 648 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 288 504.00 | 8 288 504.00 | | 8 288 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 353.00 | | | 353.00 |