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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 308 228.00 | 2 155 807.00 | 152 420.00 | 2 308 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 734.00 | 95 372.00 | 9 361.00 | 104 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 473.00 | 2 197 978.00 | 100 494.00 | 2 298 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152 466.00 | | 1 152 466.00 | 1 152 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 051.00 | 4 500 308.00 | 1 534 743.00 | 6 035 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 693.00 | | 150 693.00 | 150 693.00 |
BT Marchandises | 6 108 692.00 | 1 022 975.00 | 5 085 717.00 | 6 108 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 064.00 | | 1 254 064.00 | 1 254 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 055.00 | 184 362.00 | 303 692.00 | 488 055.00 |
BZ Autres créances | 1 450 540.00 | | 1 450 540.00 | 1 450 540.00 |
CF Disponibilités | 765 517.00 | | 765 517.00 | 765 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 196.00 | | 212 196.00 | 212 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429 761.00 | 1 207 338.00 | 9 222 422.00 | 10 429 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 464 813.00 | 5 707 646.00 | 10 757 166.00 | 16 464 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 379 032.00 | -1 871 024.00 | | -3 379 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 843.00 | -1 508 009.00 | | -1 009 843.00 |
DL TOTAL (I) | 111 123.00 | 1 120 967.00 | | 111 123.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 439.00 | 326 009.00 | | 464 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 914 439.00 | 776 009.00 | | 914 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 457.00 | 721 764.00 | | 247 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 45 702.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 304.00 | 6 100 693.00 | | 2 027 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628 505.00 | 2 301 674.00 | | 1 628 505.00 |
EA Autres dettes | 5 807 991.00 | 116 378.00 | | 5 807 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 169.00 | 18 131.00 | | 15 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 731 603.00 | 9 304 344.00 | | 9 731 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 757 166.00 | 11 201 320.00 | | 10 757 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 398.00 | 7 702 061.00 | | 4 685 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 041 724.00 | | 23 041 724.00 | 23 041 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 041 724.00 | | 23 041 724.00 | 23 041 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 065 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 072 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 395 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 246 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 915 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 860 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 216 505.00 | 105 138.00 | | 3 216 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 475 364.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216 505.00 | 3 980 502.00 | | 3 216 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365 738.00 | 1 065 819.00 | | 2 365 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365 738.00 | 1 065 819.00 | | 2 365 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 766.00 | 2 914 682.00 | | 850 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 282 458.00 | 34 273 225.00 | | 28 282 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 292 301.00 | 35 781 234.00 | | 29 292 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 843.00 | -1 508 008.00 | | -1 009 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 155.00 | | 30 726.00 | 8 231 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 678.00 | 1 152 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226 829.00 | 6 035 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 351.00 | 2 479 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 800.00 | 2 403 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 729.00 | | | 2 526 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 281.00 | | 30 726.00 | 4 051 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 144.00 | | | 1 653 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695 544.00 | 352 856.00 | 1 548 091.00 | 5 695 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206 477.00 | 47 831.00 | 47 351.00 | 2 206 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 067.00 | 305 025.00 | 1 500 740.00 | 3 489 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 776 009.00 | 319 348.00 | 180 917.00 | 776 009.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 167 532.00 | | 167 532.00 | 167 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611 997.00 | 410 978.00 | | 611 997.00 |
6T Sur comptes clients | 166 787.00 | 17 576.00 | | 166 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 316.00 | 428 554.00 | 167 532.00 | 946 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 325.00 | 747 902.00 | 348 449.00 | 1 722 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 902.00 | 348 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 304.00 | 2 027 304.00 | | 2 027 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 811.00 | 289 811.00 | | 289 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 460.00 | 308 460.00 | | 308 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807 992.00 | 761 787.00 | 1 428 881.00 | 5 807 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152 466.00 | | 1 152 466.00 | 1 152 466.00 |
UX Autres créances clients | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 235.00 | 221 235.00 | | 221 235.00 |
VB T. V. A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 457.00 | 247 457.00 | | 247 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 640.00 | 352 640.00 | | 352 640.00 |
VP Divers | 951 282.00 | 951 282.00 | | 951 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 779.00 | 128 779.00 | | 128 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 197.00 | 212 197.00 | | 212 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 259.00 | 2 150 793.00 | 1 152 466.00 | 3 303 259.00 |
VW T.V.A. | 931 459.00 | 931 459.00 | | 931 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 603.00 | 4 685 398.00 | 1 428 881.00 | 9 731 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |