| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 800.00 | 5 245.00 | 120 555.00 | 125 800.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 761.00 | 38 467.00 | 681 294.00 | 719 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 733.00 | 167 130.00 | 2 603.00 | 169 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 526 274.00 | 4 398 435.00 | 2 127 838.00 | 6 526 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 869.00 | | 50 869.00 | 50 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727 648.00 | | 1 727 648.00 | 1 727 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 840 084.00 | 4 609 277.00 | 5 230 807.00 | 9 840 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 251.00 | | 330 251.00 | 330 251.00 |
BT Marchandises | 7 319 449.00 | 904 303.00 | 6 415 146.00 | 7 319 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 875.00 | | 604 875.00 | 604 875.00 |
BZ Autres créances | 1 655 501.00 | | 1 655 501.00 | 1 655 501.00 |
CF Disponibilités | 664 326.00 | | 664 326.00 | 664 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001 081.00 | | 1 001 081.00 | 1 001 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 575 959.00 | 904 303.00 | 10 671 655.00 | 11 575 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 416 043.00 | 5 513 580.00 | 15 902 463.00 | 21 416 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 727 648.00 | | | 1 727 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 641.00 | | | 622 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 151.00 | -1 859 207.00 | | -2 385 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 575.00 | -525 944.00 | | 224 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 423.00 | 2 114 849.00 | | 2 339 423.00 |
DP Provisions pour risques | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 454.00 | 60 700.00 | | 294 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 241.00 | 60 700.00 | | 305 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795 702.00 | 1 993 908.00 | | 3 795 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 958.00 | 459 424.00 | | 7 158 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 793.00 | 489 158.00 | | 2 015 793.00 |
EA Autres dettes | 208 247.00 | 141 296.00 | | 208 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 099.00 | 92 095.00 | | 79 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 257 799.00 | 3 175 880.00 | | 13 257 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 902 463.00 | 5 351 429.00 | | 15 902 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 257 799.00 | 3 175.00 | | 13 257 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 162 827.00 | | 34 162 827.00 | 34 162 827.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 162 827.00 | | 34 162 827.00 | 34 162 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 461 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 063 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 471 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 447 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 721 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 294 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502 406.00 | 34 125.00 | | 3 502 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 144.00 | 300 000.00 | | 232 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734 550.00 | 334 125.00 | | 3 734 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 771.00 | 103 722.00 | | 215 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 771.00 | 117 064.00 | | 215 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518 779.00 | 217 062.00 | | 3 518 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 196 133.00 | 11 499 872.00 | | 38 196 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 971 558.00 | 12 025 816.00 | | 37 971 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 575.00 | -525 944.00 | | 224 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 755 520.00 | | 3 502 239.00 | 6 755 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 674.00 | 9 840 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 1 365 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 874.00 | 6 746 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 800.00 | | 845 561.00 | 521 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436 780.00 | | 1 725 970.00 | 5 436 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 940.00 | | 930 708.00 | 796 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 227 116.00 | 571 750.00 | 189 589.00 | 4 227 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 45 356.00 | 3 445.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 316.00 | 526 394.00 | 186 144.00 | 4 225 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 700.00 | 303 602.00 | 59 061.00 | 60 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 007.00 | 802 296.00 | | 102 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 007.00 | 802 296.00 | | 102 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 707.00 | 1 105 898.00 | 59 061.00 | 162 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114 809.00 | 40 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 958.00 | 7 158 958.00 | | 7 158 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 280.00 | 424 280.00 | | 424 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 608.00 | 486 608.00 | | 486 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 247.00 | 208 247.00 | | 208 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727 648.00 | | | 1 727 648.00 |
UX Autres créances clients | 604 875.00 | | | 604 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
VB T. V. A. | 312 478.00 | | | 312 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 795 527.00 | 3 795 527.00 | | 3 795 527.00 |
VP Divers | 622 641.00 | | | 622 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 875.00 | 479 875.00 | | 479 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 913.00 | | | 615 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 081.00 | | | 1 001 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 105.00 | 2 638 816.00 | 2 350 289.00 | 4 989 105.00 |
VW T.V.A. | 625 030.00 | 625 030.00 | | 625 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 799.00 | 13 257 799.00 | | 13 257 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |