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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 308 229.00 | 2 107 977.00 | 200 252.00 | 2 308 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 397.00 | 109 941.00 | 24 457.00 | 134 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916 884.00 | 3 546 658.00 | 370 226.00 | 3 916 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653 144.00 | | 1 653 144.00 | 1 653 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231 155.00 | 5 863 076.00 | 2 368 079.00 | 8 231 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 866.00 | | 237 866.00 | 237 866.00 |
BT Marchandises | 5 290 005.00 | 611 997.00 | 4 678 007.00 | 5 290 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 720.00 | | 326 720.00 | 326 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 818.00 | 166 787.00 | 196 031.00 | 362 818.00 |
BZ Autres créances | 1 117 226.00 | | 1 117 226.00 | 1 117 226.00 |
CF Disponibilités | 1 818 736.00 | | 1 818 736.00 | 1 818 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 653.00 | | 458 653.00 | 458 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 612 025.00 | 778 784.00 | 8 833 240.00 | 9 612 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 843 180.00 | 6 641 860.00 | 11 201 320.00 | 17 843 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 024.00 | -1 893 530.00 | | -1 871 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 009.00 | 22 507.00 | | -1 508 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 967.00 | 2 628 976.00 | | 1 120 967.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 850 000.00 | | 450 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 009.00 | 276 266.00 | | 326 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 009.00 | 1 126 266.00 | | 776 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 764.00 | 721 996.00 | | 721 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 693.00 | 5 375 295.00 | | 6 100 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 674.00 | 1 750 412.00 | | 2 301 674.00 |
EA Autres dettes | 116 378.00 | 380 293.00 | | 116 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 131.00 | 14 805.00 | | 18 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 304 344.00 | 8 288 504.00 | | 9 304 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 320.00 | 12 043 746.00 | | 11 201 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 304 344.00 | 8 288 504.00 | | 9 304 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 041 906.00 | | 30 041 906.00 | 30 041 906.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 041 906.00 | | 30 041 906.00 | 30 041 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 292 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 289 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 749.00 | |
GE Autres charges | | | 359 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 650 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 358 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 422 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980 502.00 | 3 036 902.00 | | 3 980 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 820.00 | 1 003 106.00 | | 1 065 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914 683.00 | 2 033 796.00 | | 2 914 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 273 225.00 | 46 439 746.00 | | 34 273 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 781 234.00 | 46 417 240.00 | | 35 781 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 009.00 | 22 507.00 | | -1 508 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 005 870.00 | | | 12 005 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 900.00 | 1 653 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 774 715.00 | 8 231 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110 638.00 | 2 526 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529 177.00 | 4 051 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637 367.00 | | | 4 637 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 458.00 | | | 5 580 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 044.00 | | | 1 788 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667 273.00 | | 2 971 729.00 | 8 667 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808 805.00 | | 1 602 328.00 | 3 808 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 468.00 | | 1 369 401.00 | 4 858 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 266.00 | 773 275.00 | 1 123 532.00 | 1 126 266.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 363 366.00 | | 195 834.00 | 363 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 856 111.00 | | 244 114.00 | 856 111.00 |
6T Sur comptes clients | 131 403.00 | 35 384.00 | | 131 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 881.00 | 35 384.00 | 439 948.00 | 1 350 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477 147.00 | 808 659.00 | 1 563 480.00 | 2 477 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 659.00 | 1 163 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 693.00 | 6 100 693.00 | | 6 100 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 333.00 | 832 333.00 | | 832 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 989.00 | 370 989.00 | | 370 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653 144.00 | | 1 653 144.00 | 1 653 144.00 |
UX Autres créances clients | 162 674.00 | 162 674.00 | | 162 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 144.00 | 200 144.00 | | 200 144.00 |
VB T. V. A. | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 764.00 | 721 764.00 | | 721 764.00 |
VI Groupe et associés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 921 245.00 | 921 245.00 | | 921 245.00 |
VP Divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 653.00 | 458 653.00 | | 458 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 842.00 | 1 938 698.00 | 1 653 144.00 | 3 591 842.00 |
VW T.V.A. | 1 055 523.00 | 1 055 523.00 | | 1 055 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 304 344.00 | 9 304 344.00 | | 9 304 344.00 |