| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083 766.00 | 1 979 176.00 | 104 589.00 | 2 083 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 454.00 | 82 151.00 | 3 302.00 | 85 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 036.00 | 2 097 821.00 | 5 215.00 | 2 103 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981 687.00 | | 981 687.00 | 981 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 644.00 | 4 207 849.00 | 1 214 794.00 | 5 422 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 432 410.00 | 1 126 115.00 | 5 306 294.00 | 6 432 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 486.00 | 270 661.00 | 353 825.00 | 624 486.00 |
BZ Autres créances | 454 159.00 | | 454 159.00 | 454 159.00 |
CF Disponibilités | 303 853.00 | | 303 853.00 | 303 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 319.00 | | 223 319.00 | 223 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 049 732.00 | 1 396 776.00 | 6 652 955.00 | 8 049 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 377.00 | 5 604 626.00 | 7 867 750.00 | 13 472 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 388 876.00 | -3 379 032.00 | | -4 388 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 393.00 | -1 009 843.00 | | -1 066 393.00 |
DL TOTAL (I) | -955 268.00 | 111 123.00 | | -955 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 450 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 148 704.00 | 464 439.00 | | 148 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 704.00 | 914 439.00 | | 148 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 371.00 | 247 457.00 | | 252 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 175.00 | 5 175.00 | | 25 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 603.00 | 2 027 304.00 | | 1 719 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 736.00 | 1 628 505.00 | | 1 313 736.00 |
EA Autres dettes | 5 359 019.00 | 5 807 991.00 | | 5 359 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 410.00 | 15 169.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 674 315.00 | 9 731 603.00 | | 8 674 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 750.00 | 10 757 166.00 | | 7 867 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 165.00 | 4 685 398.00 | | 4 091 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 201 842.00 | | 20 201 842.00 | 20 201 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 201 842.00 | | 20 201 842.00 | 20 201 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 448 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 600 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 244 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 548 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 593 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 144 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120 121.00 | 3 216 505.00 | | 1 120 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570 121.00 | 3 216 505.00 | | 1 570 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 318.00 | 2 365 738.00 | | 218 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 512.00 | 2 365 738.00 | | 219 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350 608.00 | 850 766.00 | | 1 350 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 272.00 | | | 259 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 018 994.00 | 28 282 458.00 | | 22 018 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 085 387.00 | 29 292 301.00 | | 23 085 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 393.00 | -1 009 843.00 | | -1 066 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 052.00 | | 94 352.00 | 6 035 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 778.00 | 981 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 759.00 | 5 422 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 912.00 | 2 252 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 069.00 | 2 188 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 479 378.00 | | | 2 479 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 208.00 | | 94 352.00 | 2 403 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 466.00 | | | 1 152 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 309.00 | 228 961.00 | 521 420.00 | 4 500 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206 957.00 | 47 831.00 | 226 912.00 | 2 206 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 351.00 | 181 130.00 | 294 508.00 | 2 293 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 439.00 | 11 539.00 | 777 274.00 | 914 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 022 975.00 | 104 000.00 | 860.00 | 1 022 975.00 |
6T Sur comptes clients | 184 363.00 | 86 299.00 | | 184 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 338.00 | 190 299.00 | 860.00 | 1 207 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121 778.00 | 201 838.00 | 778 134.00 | 2 121 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 838.00 | 328 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 604.00 | 1 719 604.00 | | 1 719 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 222.00 | 304 222.00 | | 304 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359 020.00 | 775 870.00 | 2 047 061.00 | 5 359 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981 688.00 | | 981 688.00 | 981 688.00 |
UX Autres créances clients | 299 693.00 | 299 693.00 | | 299 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 794.00 | 324 794.00 | | 324 794.00 |
VB T. V. A. | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 371.00 | 252 371.00 | | 252 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VP Divers | 265 246.00 | 265 246.00 | | 265 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 301.00 | 349 301.00 | | 349 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 319.00 | 223 319.00 | | 223 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 653.00 | 1 301 965.00 | 981 688.00 | 2 283 653.00 |
VW T.V.A. | 418 546.00 | 418 546.00 | | 418 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 674 316.00 | 4 091 166.00 | 2 047 061.00 | 8 674 316.00 |