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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 450.00 | 47 455.00 | 72 995.00 | 120 450.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 998 366.00 | 3 576 323.00 | 422 043.00 | 3 998 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 370.00 | 148 857.00 | 34 513.00 | 183 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643 409.00 | 4 097 142.00 | 1 546 267.00 | 5 643 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 792 331.00 | | 1 792 331.00 | 1 792 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 257 926.00 | 7 869 776.00 | 4 388 150.00 | 12 257 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
BT Marchandises | 7 041 851.00 | 930 320.00 | 6 111 531.00 | 7 041 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 384.00 | 129 564.00 | 384 820.00 | 514 384.00 |
BZ Autres créances | 1 360 944.00 | | 1 360 944.00 | 1 360 944.00 |
CF Disponibilités | 956 760.00 | | 956 760.00 | 956 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 586.00 | | 844 586.00 | 844 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 819 297.00 | 1 059 885.00 | 9 759 413.00 | 10 819 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 077 224.00 | 8 929 661.00 | 14 147 562.00 | 23 077 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 792 331.00 | | | 1 792 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 160 577.00 | -2 385 151.00 | | -2 160 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 046.00 | 224 575.00 | | 267 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 470.00 | 2 339 423.00 | | 2 606 470.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 10 787.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 970.00 | 294 454.00 | | 270 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 970.00 | 305 241.00 | | 283 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 702.00 | 3 795 702.00 | | 3 000 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 472.00 | 7 158 958.00 | | 6 050 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 252.00 | 2 015 793.00 | | 1 825 252.00 |
EA Autres dettes | 327 594.00 | 208 247.00 | | 327 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 103.00 | 79 099.00 | | 53 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 257 123.00 | 13 257 799.00 | | 11 257 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 147 562.00 | 15 902 463.00 | | 14 147 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 257 123.00 | 13 257 799.00 | | 11 257 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 191 324.00 | | 47 191 324.00 | 47 191 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 191 324.00 | | 47 191 324.00 | 47 191 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 205 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 275 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 560 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 167 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 772.00 | |
GE Autres charges | | | 688 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 155 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 003 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336 771.00 | 3 502 406.00 | | 2 336 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 741.00 | 232 144.00 | | 32 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369 512.00 | 3 734 550.00 | | 2 369 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 307.00 | 215 771.00 | | 99 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 307.00 | 215 771.00 | | 99 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270 205.00 | 3 518 779.00 | | 2 270 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 575 641.00 | 38 196 133.00 | | 49 575 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 308 594.00 | 37 971 558.00 | | 49 308 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 046.00 | 224 575.00 | | 267 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 840 084.00 | 3 278 605.00 | 329 698.00 | 9 840 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190 461.00 | 12 257 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 4 638 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185 111.00 | 5 826 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 561.00 | 3 278 605.00 | | 1 365 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 746 876.00 | | 265 014.00 | 6 746 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 648.00 | | 64 684.00 | 1 727 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 277.00 | 4 131 066.00 | 999 343.00 | 4 609 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 711.00 | 3 581 100.00 | 1 034.00 | 43 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 565 566.00 | 549 966.00 | 998 309.00 | 4 565 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 241.00 | 270 211.00 | 291 482.00 | 305 241.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 128 776.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 904 303.00 | 36 208.00 | 10 191.00 | 904 303.00 |
6T Sur comptes clients | | 129 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 303.00 | 294 549.00 | 10 191.00 | 904 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 544.00 | 564 760.00 | 301 673.00 | 1 209 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 760.00 | 301 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 472.00 | 6 050 472.00 | | 6 050 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 220.00 | 491 220.00 | | 491 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 102.00 | 622 102.00 | | 622 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 594.00 | 327 594.00 | | 327 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792 331.00 | 1 792 331.00 | | 1 792 331.00 |
UX Autres créances clients | 325 573.00 | 325 573.00 | | 325 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
VB T. V. A. | 241 605.00 | 241 605.00 | | 241 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 995 527.00 | 2 995 527.00 | | 2 995 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 018 735.00 | 1 018 735.00 | | 1 018 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 586.00 | 844 586.00 | | 844 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 246.00 | 4 512 246.00 | | 4 512 246.00 |
VW T.V.A. | 551 916.00 | 551 916.00 | | 551 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 257 123.00 | 11 257 123.00 | | 11 257 123.00 |