| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 865.00 | 27 386.00 | 5 479.00 | 32 865.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AN Terrains | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
AP Constructions | 287 608.00 | 230 353.00 | 57 255.00 | 287 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 320.00 | 700 815.00 | 60 504.00 | 761 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 205.00 | 44 158.00 | 12 048.00 | 56 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 412.00 | 1 002 712.00 | 278 700.00 | 1 281 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 727.00 | | 146 727.00 | 146 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 039.00 | 6 982.00 | 412 057.00 | 419 039.00 |
BZ Autres créances | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CF Disponibilités | 302 814.00 | | 302 814.00 | 302 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 081.00 | 6 982.00 | 953 100.00 | 960 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 494.00 | 1 009 694.00 | 1 231 800.00 | 2 241 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 108 118.00 | 99 232.00 | | 108 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 941.00 | 8 886.00 | | 69 941.00 |
DL TOTAL (I) | 618 058.00 | 548 118.00 | | 618 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 750.00 | 31.00 | | 70 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 596.00 | 72 596.00 | | 52 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | 8 160.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 779.00 | 269 285.00 | | 367 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 831.00 | 75 437.00 | | 90 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 750.00 | 31 500.00 | | 21 750.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 12 109.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 742.00 | 469 117.00 | | 613 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 800.00 | 1 017 235.00 | | 1 231 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 976.00 | 469 117.00 | | 557 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
FG Production vendue services | 694 551.00 | 1 841 512.00 | 2 536 063.00 | 694 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 934.00 | 1 841 512.00 | 2 545 446.00 | 703 934.00 |
FM Production stockée | | | -9 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 428.00 | 40 376.00 | | 30 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 1 535.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 1 467.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -1 252.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 604.00 | 2 772 181.00 | | 2 567 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 664.00 | 2 763 295.00 | | 2 497 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 941.00 | 8 886.00 | | 69 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 330.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 241.00 | | 20 617.00 | 1 263 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445.00 | 1 281 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 1 142 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 348.00 | | 6 217.00 | 132 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 246.00 | | 14 400.00 | 1 130 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 100.00 | 53 057.00 | 2 445.00 | 952 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 648.00 | 738.00 | | 26 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 452.00 | 52 319.00 | 2 445.00 | 925 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 779.00 | 367 779.00 | | 367 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 410 661.00 | | | 410 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 500.00 | 13 734.00 | 55 766.00 | 69 500.00 |
VI Groupe et associés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VP Divers | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 186.00 | 511 186.00 | | 511 186.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 316.00 | 557 550.00 | 55 766.00 | 613 316.00 |