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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 215.00 | 69 536.00 | 2 679.00 | 72 215.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AN Terrains | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
AP Constructions | 288 282.00 | 246 175.00 | 42 108.00 | 288 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 828.00 | 770 176.00 | 136 651.00 | 906 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 366.00 | 67 375.00 | 20 990.00 | 88 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 877.00 | 1 153 262.00 | 345 614.00 | 1 498 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 083.00 | | 174 083.00 | 174 083.00 |
BP En cours de production de services | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 925.00 | 6 982.00 | 192 943.00 | 199 925.00 |
BZ Autres créances | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
CF Disponibilités | 332 554.00 | | 332 554.00 | 332 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 558.00 | 6 982.00 | 770 577.00 | 777 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 435.00 | 1 160 244.00 | 1 116 191.00 | 2 276 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 198 504.00 | 196 772.00 | | 198 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 927.00 | 1 732.00 | | -57 927.00 |
DL TOTAL (I) | 580 577.00 | 638 504.00 | | 580 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 126.00 | 82 933.00 | | 201 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 428.00 | 306 361.00 | | 245 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 174.00 | 88 348.00 | | 83 174.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 5 516.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 614.00 | 483 158.00 | | 535 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 191.00 | 1 121 662.00 | | 1 116 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 650.00 | 483 158.00 | | 388 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
FG Production vendue services | 467 246.00 | 1 376 805.00 | 1 844 051.00 | 467 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 015.00 | 1 376 805.00 | 1 853 820.00 | 477 015.00 |
FM Production stockée | | | -2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 863.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 069.00 | 10 541.00 | | 9 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | 951.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 654.00 | 951.00 | | 18 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 654.00 | 851.00 | | 18 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 895.00 | 2 403 936.00 | | 1 878 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 822.00 | 2 402 205.00 | | 1 936 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 927.00 | 1 732.00 | | -57 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 970.00 | 63 096.00 | | 12 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 383.00 | | 159 552.00 | 1 339 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 415.00 | | 1 500.00 | 176 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 551.00 | | 157 993.00 | 1 162 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 59.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 399.00 | 30 863.00 | | 1 122 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 702.00 | 834.00 | | 68 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 697.00 | 30 029.00 | | 1 053 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 428.00 | 245 428.00 | | 245 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 191 547.00 | 191 547.00 | | 191 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 882.00 | 53 918.00 | 146 964.00 | 200 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 498.00 | | | 160 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 099.00 | 262 099.00 | | 262 099.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 614.00 | 388 650.00 | 146 964.00 | 535 614.00 |