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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 215.00 | 70 604.00 | 1 611.00 | 72 215.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AN Terrains | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
AP Constructions | 293 902.00 | 251 168.00 | 42 735.00 | 293 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 271.00 | 798 860.00 | 143 411.00 | 942 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 366.00 | 75 045.00 | 13 320.00 | 88 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 940.00 | 1 195 677.00 | 344 263.00 | 1 539 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 913.00 | | 175 913.00 | 175 913.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 989.00 | 15 269.00 | 205 720.00 | 220 989.00 |
BZ Autres créances | 66 462.00 | | 66 462.00 | 66 462.00 |
CF Disponibilités | 591 861.00 | | 591 861.00 | 591 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 891.00 | 15 269.00 | 1 044 623.00 | 1 059 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 831.00 | 1 210 946.00 | 1 388 885.00 | 2 599 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 140 577.00 | 198 504.00 | | 140 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 204.00 | -57 927.00 | | -60 204.00 |
DL TOTAL (I) | 520 372.00 | 580 577.00 | | 520 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 248.00 | 201 127.00 | | 681 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | 245 428.00 | | 73 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 443.00 | 83 174.00 | | 109 443.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | 5 886.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 513.00 | 535 614.00 | | 868 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 885.00 | 1 116 191.00 | | 1 388 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 910.00 | 388 650.00 | | 714 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
FG Production vendue services | 547 598.00 | 643 262.00 | 1 190 859.00 | 547 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 252.00 | 643 262.00 | 1 193 514.00 | 550 252.00 |
FM Production stockée | | | -9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 082.00 | 18 317.00 | | 26 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 082.00 | 18 654.00 | | 26 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 082.00 | 18 654.00 | | 26 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 382.00 | 1 878 895.00 | | 1 266 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 587.00 | 1 936 822.00 | | 1 326 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 204.00 | -57 927.00 | | -60 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 877.00 | | 41 063.00 | 1 498 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 544.00 | | 41 063.00 | 1 320 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 262.00 | 42 415.00 | | 1 153 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 536.00 | 1 068.00 | | 69 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 726.00 | 41 347.00 | | 1 083 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 212 611.00 | 212 611.00 | | 212 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 240.00 | 527 637.00 | 153 603.00 | 681 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 744.00 | | | 983 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 385.00 | | | 503 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 535.00 | 292 535.00 | | 292 535.00 |
VW T.V.A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 513.00 | 714 910.00 | 153 603.00 | 868 513.00 |