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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 215.00 | 71 249.00 | 966.00 | 72 215.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AN Terrains | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
AP Constructions | 293 902.00 | 256 252.00 | 37 649.00 | 293 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 577.00 | 811 956.00 | 131 620.00 | 943 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 065.00 | 67 260.00 | 6 805.00 | 74 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 946.00 | 1 206 718.00 | 320 227.00 | 1 526 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
BP En cours de production de services | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 647.00 | 6 981.00 | 185 665.00 | 192 647.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | 760 939.00 | | 760 939.00 | 760 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 680.00 | 6 981.00 | 1 169 698.00 | 1 176 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 626.00 | 1 213 700.00 | 1 489 926.00 | 2 703 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 80 372.00 | 140 576.00 | | 80 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 960.00 | -60 204.00 | | 54 960.00 |
DL TOTAL (I) | 575 332.00 | 520 372.00 | | 575 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 736.00 | 681 247.00 | | 616 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 146.00 | 73 124.00 | | 185 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 007.00 | 109 443.00 | | 108 007.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 4 697.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 593.00 | 868 512.00 | | 914 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 926.00 | 1 388 885.00 | | 1 489 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
FG Production vendue services | 881 655.00 | 693 505.00 | 1 575 160.00 | 881 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 234.00 | 693 505.00 | 1 591 740.00 | 898 234.00 |
FM Production stockée | | | 20 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 574.00 | 26 081.00 | | 11 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 574.00 | 26 081.00 | | 11 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 574.00 | 26 081.00 | | 11 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 871.00 | 1 266 382.00 | | 1 653 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 910.00 | 1 326 586.00 | | 1 598 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 960.00 | -60 204.00 | | 54 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 940.00 | | 20 597.00 | 1 539 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 591.00 | 1 526 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 591.00 | 1 348 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 608.00 | | 20 597.00 | 1 361 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 677.00 | 44 632.00 | 33 591.00 | 1 195 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 604.00 | 645.00 | | 70 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 073.00 | 43 987.00 | 33 591.00 | 1 125 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 269.00 | | 8 287.00 | 15 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 269.00 | | 8 287.00 | 15 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 269.00 | | 8 287.00 | 15 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 184 269.00 | 184 269.00 | | 184 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 603.00 | 66 112.00 | 550 490.00 | 616 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 344.00 | 229 344.00 | | 229 344.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 593.00 | 364 103.00 | 550 490.00 | 914 593.00 |