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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 215.00 | 64 097.00 | 4 118.00 | 68 215.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AN Terrains | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
AP Constructions | 288 282.00 | 235 809.00 | 52 474.00 | 288 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 083.00 | 741 475.00 | 16 608.00 | 758 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 309.00 | 52 818.00 | 24 492.00 | 77 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 076.00 | 1 094 199.00 | 240 877.00 | 1 335 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 477.00 | 6 982.00 | 363 496.00 | 370 477.00 |
BZ Autres créances | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
CF Disponibilités | 344 466.00 | | 344 466.00 | 344 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 987.00 | 6 982.00 | 935 005.00 | 941 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 063.00 | 1 101 180.00 | 1 175 882.00 | 2 277 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 178 058.00 | 108 118.00 | | 178 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 714.00 | 69 941.00 | | 18 714.00 |
DL TOTAL (I) | 636 772.00 | 618 058.00 | | 636 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 202.00 | 70 750.00 | | 111 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 186.00 | 367 779.00 | | 317 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 943.00 | 90 831.00 | | 93 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 21 750.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | 9 610.00 | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 110.00 | 613 742.00 | | 539 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 882.00 | 1 231 800.00 | | 1 175 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 212.00 | 557 976.00 | | 456 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
FG Production vendue services | 578 991.00 | 1 797 500.00 | 2 376 490.00 | 578 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 410.00 | 1 797 500.00 | 2 403 910.00 | 606 410.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 123.00 | 30 428.00 | | 44 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 302.00 | 970.00 | | 11 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 637.00 | 970.00 | | 11 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 270.00 | 970.00 | | 7 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -60.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 671.00 | 2 567 604.00 | | 2 459 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 956.00 | 2 497 664.00 | | 2 440 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 714.00 | 69 941.00 | | 18 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 412.00 | | 61 579.00 | 1 281 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 1 335 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 686.00 | 1 160 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 565.00 | | 35 350.00 | 138 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 201.00 | | 26 229.00 | 1 142 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 712.00 | 95 120.00 | 3 633.00 | 1 002 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 386.00 | 36 711.00 | | 27 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 326.00 | 58 409.00 | 3 633.00 | 975 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 186.00 | 317 186.00 | | 317 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 362 099.00 | | | 362 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 157.00 | 28 259.00 | 82 898.00 | 111 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VP Divers | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 918.00 | 461 918.00 | | 461 918.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 110.00 | 456 212.00 | 82 898.00 | 539 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |