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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 715.00 | 68 702.00 | 2 013.00 | 70 715.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AN Terrains | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
AP Constructions | 288 282.00 | 241 322.00 | 46 961.00 | 288 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 891.00 | 752 664.00 | 7 227.00 | 759 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 309.00 | 59 712.00 | 17 598.00 | 77 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 383.00 | 1 122 399.00 | 216 984.00 | 1 339 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 491.00 | | 180 491.00 | 180 491.00 |
BP En cours de production de services | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 585.00 | 6 982.00 | 305 604.00 | 312 585.00 |
BZ Autres créances | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
CF Disponibilités | 318 142.00 | | 318 142.00 | 318 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 660.00 | 6 982.00 | 904 678.00 | 911 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 043.00 | 1 129 381.00 | 1 121 662.00 | 2 251 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 196 772.00 | 178 058.00 | | 196 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | 18 714.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 638 504.00 | 636 772.00 | | 638 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 933.00 | 111 202.00 | | 82 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 361.00 | 317 186.00 | | 306 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 348.00 | 93 943.00 | | 88 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 750.00 | | |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 8 029.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 158.00 | 539 110.00 | | 483 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 662.00 | 1 175 882.00 | | 1 121 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 158.00 | 456 212.00 | | 483 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
FG Production vendue services | 501 575.00 | 1 867 541.00 | 2 369 116.00 | 501 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 767.00 | 1 867 541.00 | 2 380 308.00 | 512 767.00 |
FM Production stockée | | | 12 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 541.00 | 44 123.00 | | 10 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | 11 302.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 11 637.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 86.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 368.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 7 270.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -180.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 936.00 | 2 459 671.00 | | 2 403 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 205.00 | 2 440 956.00 | | 2 402 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | 18 714.00 | | 1 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 076.00 | | 4 308.00 | 1 335 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 915.00 | | 2 500.00 | 173 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 743.00 | | 1 808.00 | 1 160 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 199.00 | 28 201.00 | | 1 094 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 097.00 | 4 605.00 | | 64 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 102.00 | 23 596.00 | | 1 030 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 361.00 | 306 361.00 | | 306 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 304 207.00 | 304 207.00 | | 304 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VP Divers | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 348.00 | 401 348.00 | | 401 348.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 158.00 | 483 158.00 | | 483 158.00 |