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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 946.00 | 62 280.00 | 666.00 | 62 946.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AN Terrains | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
AP Constructions | 297 182.00 | 261 629.00 | 35 552.00 | 297 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 593.00 | 837 808.00 | 110 784.00 | 948 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 811.00 | 43 862.00 | 3 948.00 | 47 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 719.00 | 1 205 581.00 | 294 138.00 | 1 499 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 801.00 | | 182 801.00 | 182 801.00 |
BP En cours de production de services | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 199.00 | 6 981.00 | 182 217.00 | 189 199.00 |
BZ Autres créances | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
CF Disponibilités | 593 884.00 | | 593 884.00 | 593 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 329.00 | 6 981.00 | 1 051 347.00 | 1 058 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 049.00 | 1 212 563.00 | 1 345 486.00 | 2 558 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 135 332.00 | 80 372.00 | | 135 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 343.00 | 54 960.00 | | -4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 570 989.00 | 575 332.00 | | 570 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 518.00 | 616 736.00 | | 561 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 119.00 | 185 146.00 | | 147 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 195.00 | 108 007.00 | | 65 195.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 4 701.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 496.00 | 914 593.00 | | 774 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 486.00 | 1 489 926.00 | | 1 345 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 317.00 | 364 102.00 | | 380 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 946.00 | | 18 932.00 | 1 526 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 158.00 | 1 499 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 268.00 | 168 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 890.00 | 1 330 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 614.00 | | 18 932.00 | 1 348 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 719.00 | 45 021.00 | 46 158.00 | 1 206 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 249.00 | 300.00 | 9 268.00 | 71 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 470.00 | 44 721.00 | 36 890.00 | 1 135 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 119.00 | 147 119.00 | | 147 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 400.00 | 167 220.00 | 394 180.00 | 561 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 339.00 | 276 339.00 | | 276 339.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 497.00 | 380 317.00 | 394 180.00 | 774 497.00 |