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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 285.00 | 11 848.00 | 437.00 | 12 285.00 |
AP Constructions | 4 259 288.00 | 827 626.00 | 3 431 662.00 | 4 259 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 913.00 | 161 029.00 | 625 884.00 | 786 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 161.00 | 162 338.00 | 235 823.00 | 398 161.00 |
AX Avances et acomptes | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 394.00 | 1 162 840.00 | 4 354 554.00 | 5 517 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BT Marchandises | 866 126.00 | | 866 126.00 | 866 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 082.00 | 3 066.00 | 131 016.00 | 134 082.00 |
BZ Autres créances | 643 370.00 | | 643 370.00 | 643 370.00 |
CF Disponibilités | 309 455.00 | | 309 455.00 | 309 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 794.00 | 3 066.00 | 2 006 728.00 | 2 009 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 188.00 | 1 165 906.00 | 6 361 282.00 | 7 527 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 815.00 | | | 311 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 533.00 | | | -107 533.00 |
DK Provisions réglementées | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
DL TOTAL (I) | 273 694.00 | | | 273 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 027.00 | | | 3 914 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 411.00 | | | 406 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 354.00 | | | 1 435 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 909.00 | | | 318 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 588.00 | | | 6 087 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 282.00 | | | 6 361 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 649.00 | | | 2 968 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 936.00 | | | 312 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 611 890.00 | | 19 611 890.00 | 19 611 890.00 |
FD Production vendue biens | 200 277.00 | | 200 277.00 | 200 277.00 |
FG Production vendue services | 284 770.00 | | 284 770.00 | 284 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 096 937.00 | | 20 096 937.00 | 20 096 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 186 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 197 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 15 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 480 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 286.00 | | | -27 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 142.00 | | | -248 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 311.00 | | | 20 197 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 304 845.00 | | | 20 304 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 533.00 | | | -107 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 276.00 | | 295 118.00 | 5 227 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 517 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 5 475 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | 1 872.00 | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 205.00 | | 273 627.00 | 5 207 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | 19 620.00 | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 499.00 | 399 612.00 | 271.00 | 763 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | 3 199.00 | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 850.00 | 396 414.00 | 271.00 | 754 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 387.00 | 21 092.00 | 68.00 | 48 387.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 494.00 | 24 158.00 | 4 175.00 | 52 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | 4 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 092.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 354.00 | 1 435 354.00 | | 1 435 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
VC Groupe et associés | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 936.00 | 312 936.00 | | 312 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601 091.00 | 482 152.00 | 1 865 151.00 | 3 601 091.00 |
VI Groupe et associés | 398 909.00 | 398 909.00 | | 398 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 565.00 | | | 455 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
VP Divers | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 671.00 | | | 268 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 137.00 | 825 688.00 | 3 449.00 | 829 137.00 |
VW T.V.A. | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 245.00 | 2 967 306.00 | 1 865 151.00 | 6 086 245.00 |