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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 794.00 | 73 223.00 | 31 571.00 | 104 794.00 |
AP Constructions | 16 299 221.00 | 4 170 563.00 | 12 128 658.00 | 16 299 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 060.00 | 853 869.00 | 935 191.00 | 1 789 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 084.00 | 458 480.00 | 369 605.00 | 828 084.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 889.00 | | 143 889.00 | 143 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 211 740.00 | 5 556 135.00 | 13 655 605.00 | 19 211 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
BT Marchandises | 2 490 656.00 | | 2 490 656.00 | 2 490 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 580.00 | 1 938.00 | 312 643.00 | 314 580.00 |
BZ Autres créances | 1 370 034.00 | | 1 370 034.00 | 1 370 034.00 |
CF Disponibilités | 772 622.00 | | 772 622.00 | 772 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 820.00 | | 401 820.00 | 401 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 463.00 | 1 938.00 | 5 378 525.00 | 5 380 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 592 203.00 | 5 558 072.00 | 19 034 130.00 | 24 592 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
DH Report à nouveau | -635 675.00 | -1 530 645.00 | | -635 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 302.00 | 894 970.00 | | 662 302.00 |
DK Provisions réglementées | 337 024.00 | 265 697.00 | | 337 024.00 |
DL TOTAL (I) | 604 805.00 | -128 824.00 | | 604 805.00 |
DP Provisions pour risques | 20 916.00 | 27 991.00 | | 20 916.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 916.00 | 118 457.00 | | 20 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 648 515.00 | 13 950 200.00 | | 12 648 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 586.00 | 4 367.00 | | 4 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 095.00 | 3 979 989.00 | | 3 919 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 328.00 | 1 132 467.00 | | 1 199 328.00 |
EA Autres dettes | 626 336.00 | 774 034.00 | | 626 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | 7 894.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 408 410.00 | 19 856 450.00 | | 18 408 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 034 130.00 | 19 846 083.00 | | 19 034 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 662 132.00 | 7 965 255.00 | | 7 662 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 051.00 | 623 629.00 | | 561 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 899 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 958 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 858 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 204 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 099 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 183 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 103 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 377 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 416.00 | 14 480.00 | | 49 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 179.00 | 61 797.00 | | 96 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 595.00 | 76 277.00 | | 145 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 672.00 | 66 512.00 | | 102 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 327.00 | 77 040.00 | | 71 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 999.00 | 143 552.00 | | 173 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 404.00 | -67 275.00 | | -28 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | -17 887.00 | | 25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 372 695.00 | 50 815 560.00 | | 57 372 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 710 393.00 | 49 920 591.00 | | 56 710 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 302.00 | 894 970.00 | | 662 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 857 081.00 | | 366 322.00 | 18 857 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 663.00 | | 19 211 740.00 | 11 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | 18 920 865.00 | 11 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 008.00 | | 20 786.00 | 84 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 644 310.00 | | 288 218.00 | 18 644 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 763.00 | | 57 317.00 | 128 763.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374 346.00 | 1 181 789.00 | 5 556 135.00 | 4 374 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 894.00 | 14 330.00 | 73 223.00 | 58 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 452.00 | 1 167 459.00 | 5 482 912.00 | 4 315 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 697.00 | 71 327.00 | | 265 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 457.00 | | 97 541.00 | 118 457.00 |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | 1 938.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | 1 938.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 589.00 | 73 265.00 | 100 976.00 | 387 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 10 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 327.00 | 90 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 095.00 | 3 919 095.00 | | 3 919 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 702.00 | 534 702.00 | | 534 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 733.00 | 341 733.00 | | 341 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 336.00 | 626 336.00 | | 626 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
UX Autres créances clients | 310 068.00 | 310 068.00 | | 310 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
VC Groupe et associés | 413 803.00 | 413 803.00 | | 413 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 051.00 | 561 051.00 | | 561 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 087 464.00 | 1 365 773.00 | 5 194 095.00 | 12 087 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 959.00 | 304 959.00 | | 304 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 051.00 | 676 051.00 | | 676 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 820.00 | 401 820.00 | | 401 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 625.00 | 2 086 433.00 | 42 191.00 | 2 128 625.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 403 823.00 | 7 682 132.00 | 5 194 095.00 | 18 403 823.00 |