| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 815.00 | 46 208.00 | 19 606.00 | 65 815.00 |
AP Constructions | 16 175 106.00 | 2 374 811.00 | 13 800 295.00 | 16 175 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 354.00 | 457 678.00 | 1 237 676.00 | 1 695 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 990.00 | 324 845.00 | 196 144.00 | 520 990.00 |
AX Avances et acomptes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 588 244.00 | 3 203 542.00 | 15 384 701.00 | 18 588 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BT Marchandises | 2 455 072.00 | | 2 455 072.00 | 2 455 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 455.00 | 1 187.00 | 204 267.00 | 205 455.00 |
BZ Autres créances | 1 161 792.00 | | 1 161 792.00 | 1 161 792.00 |
CF Disponibilités | 256 830.00 | | 256 830.00 | 256 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 940.00 | | 254 940.00 | 254 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 292.00 | 1 187.00 | 4 387 105.00 | 4 388 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 976 536.00 | 3 204 730.00 | 19 771 806.00 | 22 976 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 437.00 | | | -1 370 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 208.00 | -1 370 437.00 | | -160 208.00 |
DK Provisions réglementées | 194 370.00 | 123 126.00 | | 194 370.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095 121.00 | -1 006 157.00 | | -1 095 121.00 |
DP Provisions pour risques | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 263.00 | 152 263.00 | | 152 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 179.00 | 173 179.00 | | 173 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 440 057.00 | 16 103 027.00 | | 15 440 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | 1 977.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 833.00 | 4 979 927.00 | | 3 335 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 611.00 | 738 866.00 | | 915 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 219.00 | 208 186.00 | | 6 219.00 |
EA Autres dettes | 978 548.00 | 1 125 951.00 | | 978 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 683.00 | 7 803.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 693 748.00 | 23 173 236.00 | | 20 693 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 771 806.00 | 22 340 257.00 | | 19 771 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 741 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 238 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 980 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 204 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 981 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 110 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 160 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 104.00 | 5 878.00 | | 30 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 181 312.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 604.00 | 187 190.00 | | 39 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 928.00 | 6 860.00 | | 14 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | 179 311.00 | | 4 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 244.00 | 144 054.00 | | 71 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 772.00 | 330 225.00 | | 90 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 168.00 | -143 035.00 | | -51 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 245 787.00 | 31 599 780.00 | | 45 245 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 405 994.00 | 32 970 217.00 | | 45 405 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 208.00 | -1 370 437.00 | | -160 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 520 021.00 | | 86 523.00 | 18 520 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008.00 | 17 293.00 | 18 588 244.00 | 1 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 17 293.00 | 18 399 053.00 | 1 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 019.00 | | 13 796.00 | 52 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 347 186.00 | | 70 167.00 | 18 347 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 816.00 | | 2 561.00 | 120 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 421.00 | 1 170 815.00 | 12 693.00 | 2 045 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 426.00 | 18 783.00 | | 27 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 995.00 | 1 152 032.00 | 12 693.00 | 2 017 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 126.00 | 71 244.00 | | 123 126.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 1 187.00 | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 1 187.00 | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 965.00 | 72 431.00 | 660.00 | 296 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 187.00 | 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335 833.00 | 3 335 833.00 | | 3 335 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 781.00 | 318 781.00 | | 318 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 349.00 | 283 349.00 | | 283 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 548.00 | 978 548.00 | | 978 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 201 546.00 | 201 546.00 | | 201 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 115 892.00 | 115 892.00 | | 115 892.00 |
VC Groupe et associés | 383 004.00 | 383 004.00 | | 383 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 716.00 | 993 716.00 | | 993 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 446 341.00 | 1 404 783.00 | 5 223 646.00 | 14 446 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 261.00 | | | 657 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 923.00 | | | 1 339 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 409.00 | 302 409.00 | | 302 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 433.00 | 592 433.00 | | 592 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 940.00 | 254 940.00 | | 254 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 626.00 | 1 622 187.00 | 3 439.00 | 1 625 626.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 692 452.00 | 7 650 893.00 | 5 223 646.00 | 20 692 452.00 |