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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 305.00 | 93 563.00 | 60 741.00 | 154 305.00 |
AP Constructions | 16 800 929.00 | 5 041 316.00 | 11 759 613.00 | 16 800 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 135.00 | 1 042 401.00 | 879 734.00 | 1 922 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 262.00 | 401 756.00 | 535 506.00 | 937 262.00 |
AX Avances et acomptes | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 542.00 | | 150 542.00 | 150 542.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 334 800.00 | 6 579 036.00 | 13 755 765.00 | 20 334 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BT Marchandises | 2 406 878.00 | 9 429.00 | 2 397 449.00 | 2 406 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 160.00 | 1 394.00 | 285 766.00 | 287 160.00 |
BZ Autres créances | 1 396 770.00 | | 1 396 770.00 | 1 396 770.00 |
CF Disponibilités | 1 341 289.00 | | 1 341 289.00 | 1 341 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 822.00 | | 357 822.00 | 357 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 347.00 | 10 823.00 | 5 809 524.00 | 5 820 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 155 148.00 | 6 589 859.00 | 19 565 289.00 | 26 155 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 176.00 | 1 844.00 | | 3 176.00 |
DG Autres réserves | 60 323.00 | 35 028.00 | | 60 323.00 |
DH Report à nouveau | | -635 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 149.00 | 662 302.00 | | 967 149.00 |
DK Provisions réglementées | 410 114.00 | 337 024.00 | | 410 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 044.00 | 604 805.00 | | 1 645 044.00 |
DP Provisions pour risques | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 581 895.00 | 12 648 515.00 | | 11 581 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 928.00 | 7 500.00 | | 272 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 271.00 | 4 586.00 | | 19 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 676.00 | 3 919 095.00 | | 4 067 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 049.00 | 1 199 328.00 | | 1 666 049.00 |
EA Autres dettes | 288 321.00 | 626 336.00 | | 288 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 191.00 | 3 050.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 899 330.00 | 18 408 410.00 | | 17 899 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 565 289.00 | 19 034 130.00 | | 19 565 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795 779.00 | 7 662 132.00 | | 7 795 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 230 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 798 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 028 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 619 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 662 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 74 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 784 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 232.00 | 49 416.00 | | 11 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | 96 179.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 518.00 | 145 595.00 | | 11 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 295.00 | 102 672.00 | | 35 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 256.00 | 71 327.00 | | 82 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 551.00 | 173 999.00 | | 117 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 033.00 | -28 404.00 | | -106 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 464.00 | 25 124.00 | | 398 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 640 239.00 | 57 372 695.00 | | 68 640 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 673 090.00 | 56 710 393.00 | | 67 673 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 149.00 | 662 302.00 | | 967 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 211 740.00 | | 1 306 514.00 | 19 211 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 178 954.00 | 20 334 800.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 154 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 177 229.00 | 19 934 473.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 794.00 | | 51 235.00 | 104 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 920 865.00 | | 1 195 336.00 | 18 920 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 080.00 | | 59 943.00 | 186 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556 135.00 | 1 201 855.00 | 178 954.00 | 5 556 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 223.00 | 22 065.00 | 1 725.00 | 73 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 911.00 | 1 179 790.00 | 177 229.00 | 5 482 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 024.00 | 73 375.00 | 285.00 | 337 024.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | 1 394.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | 10 823.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 878.00 | 84 198.00 | 2 223.00 | 359 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 823.00 | 1 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 375.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 676.00 | 4 067 676.00 | | 4 067 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 324.00 | 818 324.00 | | 818 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 744.00 | 397 744.00 | | 397 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 321.00 | 288 321.00 | | 288 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 181.00 | | 89 181.00 | 89 181.00 |
UX Autres créances clients | 283 098.00 | 283 098.00 | | 283 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VC Groupe et associés | 379 408.00 | 379 408.00 | | 379 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 581 895.00 | 1 497 616.00 | 5 489 773.00 | 11 581 895.00 |
VI Groupe et associés | 265 428.00 | 265 428.00 | | 265 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415 140.00 | | | 1 415 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 393.00 | 394 393.00 | | 394 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 536.00 | 766 536.00 | | 766 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 822.00 | 357 822.00 | | 357 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 233.00 | 2 041 752.00 | 95 481.00 | 2 137 233.00 |
VW T.V.A. | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880 059.00 | 7 795 779.00 | 5 489 773.00 | 17 880 059.00 |