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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 008.00 | 58 894.00 | 25 114.00 | 84 008.00 |
AP Constructions | 16 233 016.00 | 3 273 681.00 | 12 959 335.00 | 16 233 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 271.00 | 653 189.00 | 1 113 082.00 | 1 766 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 360.00 | 388 583.00 | 244 777.00 | 633 360.00 |
AX Avances et acomptes | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 814.00 | | 124 814.00 | 124 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 857 081.00 | 4 374 346.00 | 14 482 736.00 | 18 857 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
BT Marchandises | 2 428 525.00 | | 2 428 525.00 | 2 428 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 446.00 | 3 435.00 | 264 011.00 | 267 446.00 |
BZ Autres créances | 1 554 658.00 | | 1 554 658.00 | 1 554 658.00 |
CF Disponibilités | 663 234.00 | | 663 234.00 | 663 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 553.00 | | 417 553.00 | 417 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 782.00 | 3 435.00 | 5 363 347.00 | 5 366 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 864.00 | 4 377 781.00 | 19 846 083.00 | 24 223 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 645.00 | -1 370 437.00 | | -1 530 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 970.00 | -160 208.00 | | 894 970.00 |
DK Provisions réglementées | 265 697.00 | 194 370.00 | | 265 697.00 |
DL TOTAL (I) | -128 824.00 | -1 095 121.00 | | -128 824.00 |
DP Provisions pour risques | 27 991.00 | 20 916.00 | | 27 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 466.00 | 152 263.00 | | 90 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 457.00 | 173 179.00 | | 118 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 950 200.00 | 15 440 057.00 | | 13 950 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | 1 297.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 989.00 | 3 335 833.00 | | 3 979 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 467.00 | 915 611.00 | | 1 132 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 219.00 | | |
EA Autres dettes | 774 034.00 | 978 548.00 | | 774 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 894.00 | 8 683.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 856 450.00 | 20 693 748.00 | | 19 856 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 846 083.00 | 19 771 806.00 | | 19 846 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 965 255.00 | 7 650 693.00 | | 7 965 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623 629.00 | 993.00 | | 623 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 817 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 747 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 564 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 728 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 674 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 960 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 127 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 649 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 480.00 | 30 104.00 | | 14 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 277.00 | 39 604.00 | | 76 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 512.00 | 14 928.00 | | 66 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 040.00 | 71 244.00 | | 77 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 552.00 | 90 772.00 | | 143 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 275.00 | -51 168.00 | | -67 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 887.00 | | | -17 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 815 560.00 | 45 245 787.00 | | 50 815 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 920 591.00 | 45 405 994.00 | | 49 920 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 970.00 | -160 208.00 | | 894 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 588 243.00 | | 276 442.00 | 18 588 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 603.00 | | 18 857 082.00 | 7 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | | 18 644 311.00 | 7 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 815.00 | | 18 193.00 | 65 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 399 052.00 | | 252 861.00 | 18 399 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 376.00 | | 5 387.00 | 123 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 542.00 | 1 170 803.00 | | 3 203 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 208.00 | 12 685.00 | | 46 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 334.00 | 1 158 118.00 | | 3 157 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 370.00 | 71 327.00 | | 194 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 179.00 | 7 075.00 | 61 797.00 | 173 179.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 3 435.00 | 1 187.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 3 435.00 | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 736.00 | 81 837.00 | 62 984.00 | 368 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 797.00 | 1 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 040.00 | 61 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 989.00 | 3 979 989.00 | | 3 979 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 264.00 | 528 264.00 | | 528 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 906.00 | 289 906.00 | | 289 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 034.00 | 774 034.00 | | 774 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 263 452.00 | 263 452.00 | | 263 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
VC Groupe et associés | 431 224.00 | 431 224.00 | | 431 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 629.00 | 623 629.00 | | 623 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 326 571.00 | 1 439 742.00 | 5 022 670.00 | 13 326 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 256.00 | 277 256.00 | | 277 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 317.00 | 935 317.00 | | 935 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 553.00 | 417 553.00 | | 417 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 605.00 | 2 239 656.00 | 3 949.00 | 2 243 605.00 |
VW T.V.A. | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 852 084.00 | 7 965 255.00 | 5 022 670.00 | 19 852 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 141.00 | | 148.00 |