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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 019.00 | 27 426.00 | 24 593.00 | 52 019.00 |
AP Constructions | 16 150 546.00 | 1 481 440.00 | 14 669 107.00 | 16 150 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 139.00 | 267 606.00 | 1 413 533.00 | 1 681 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 493.00 | 268 949.00 | 245 544.00 | 514 493.00 |
AX Avances et acomptes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 520 021.00 | 2 045 421.00 | 16 474 600.00 | 18 520 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BT Marchandises | 2 865 551.00 | | 2 865 551.00 | 2 865 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 185.00 | 660.00 | 290 525.00 | 291 185.00 |
BZ Autres créances | 2 185 336.00 | | 2 185 336.00 | 2 185 336.00 |
CF Disponibilités | 320 688.00 | | 320 688.00 | 320 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 991.00 | | 168 991.00 | 168 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 317.00 | 660.00 | 5 865 657.00 | 5 866 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 386 338.00 | 2 046 081.00 | 22 340 257.00 | 24 386 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DG Autres réserves | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370 437.00 | 36 872.00 | | -1 370 437.00 |
DK Provisions réglementées | 123 126.00 | 90 453.00 | | 123 126.00 |
DL TOTAL (I) | -1 006 157.00 | 331 607.00 | | -1 006 157.00 |
DP Provisions pour risques | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 263.00 | 61 797.00 | | 152 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 179.00 | 61 797.00 | | 173 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 103 027.00 | 5 732 636.00 | | 16 103 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 503.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 977.00 | 1 638.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 927.00 | 2 322 179.00 | | 4 979 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 866.00 | 377 963.00 | | 738 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 186.00 | 1 539.00 | | 208 186.00 |
EA Autres dettes | 1 125 951.00 | 188 439.00 | | 1 125 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 803.00 | 8 123.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 173 236.00 | 8 640 020.00 | | 23 173 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 340 257.00 | 9 033 424.00 | | 22 340 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 353 139.00 | 4 168 477.00 | | 9 353 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 591.00 | 676 988.00 | | 974 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 699 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 593 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 293 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 411 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 625 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 934 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 641 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 230 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | 3 253.00 | | 5 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 312.00 | | | 181 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 190.00 | 3 253.00 | | 187 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | 7 612.00 | | 6 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 225.00 | 90 451.00 | | 330 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 035.00 | -87 198.00 | | -143 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 996.00 | -190 352.00 | | -108 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 599 780.00 | 24 228 145.00 | | 31 599 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 970 217.00 | 24 191 273.00 | | 32 970 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370 437.00 | 36 872.00 | | -1 370 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135 761.00 | | 13 199 430.00 | 8 135 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 545 951.00 | 269 220.00 | 18 520 021.00 | 2 545 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 951.00 | 269 220.00 | 18 347 186.00 | 2 545 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 378.00 | | 20 641.00 | 31 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 006 266.00 | | 13 156 091.00 | 8 006 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 117.00 | | 22 699.00 | 98 117.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 545 951.00 | | | 2 545 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 948.00 | 583 381.00 | 89 908.00 | 1 551 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 612.00 | 10 813.00 | | 16 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 336.00 | 572 567.00 | 89 908.00 | 1 535 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 453.00 | 32 672.00 | | 90 453.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 797.00 | 111 382.00 | | 61 797.00 |
6T Sur comptes clients | 2 203.00 | 660.00 | 2 203.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | 660.00 | 2 203.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 453.00 | 144 714.00 | 2 203.00 | 154 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660.00 | 2 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979 927.00 | 4 979 927.00 | | 4 979 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 749.00 | 229 749.00 | | 229 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 356.00 | 255 356.00 | | 255 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 186.00 | 208 186.00 | | 208 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 951.00 | 1 125 951.00 | | 1 125 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 289 412.00 | 289 412.00 | | 289 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 751 466.00 | 751 466.00 | | 751 466.00 |
VC Groupe et associés | 455 356.00 | 455 356.00 | | 455 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 591.00 | 974 591.00 | | 974 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 128 436.00 | 1 310 315.00 | 5 167 723.00 | 15 128 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 657 432.00 | | | 10 657 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 430.00 | | | 595 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 429.00 | 192 429.00 | | 192 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 559.00 | 975 559.00 | | 975 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 991.00 | 168 991.00 | | 168 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 955.00 | 2 645 512.00 | 3 444.00 | 2 648 955.00 |
VW T.V.A. | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 171 260.00 | 9 353 139.00 | 5 167 723.00 | 23 171 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 46.00 | | 78.00 |