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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 378.00 | 16 612.00 | 14 766.00 | 31 378.00 |
AP Constructions | 4 262 288.00 | 1 079 175.00 | 3 183 113.00 | 4 262 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 013.00 | 240 780.00 | 551 233.00 | 792 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 014.00 | 215 380.00 | 190 634.00 | 406 014.00 |
AX Avances et acomptes | 2 545 951.00 | | 2 545 951.00 | 2 545 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 761.00 | 1 551 948.00 | 6 583 813.00 | 8 135 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BT Marchandises | 952 227.00 | | 952 227.00 | 952 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 628.00 | 2 203.00 | 165 425.00 | 167 628.00 |
BZ Autres créances | 1 036 437.00 | | 1 036 437.00 | 1 036 437.00 |
CF Disponibilités | 198 329.00 | | 198 329.00 | 198 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 814.00 | 2 203.00 | 2 449 611.00 | 2 451 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 575.00 | 1 554 150.00 | 9 033 424.00 | 10 587 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 282.00 | | | 204 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
DK Provisions réglementées | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
DL TOTAL (I) | 331 607.00 | | | 331 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732 636.00 | | | 5 732 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 179.00 | | | 2 322 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 963.00 | | | 377 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 640 020.00 | | | 8 640 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 424.00 | | | 9 033 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 477.00 | | | 4 168 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 988.00 | | | 676 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 086 928.00 | | 23 086 928.00 | 23 086 928.00 |
FD Production vendue biens | 529 959.00 | | 529 959.00 | 529 959.00 |
FG Production vendue services | 467 858.00 | | 467 858.00 | 467 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 084 745.00 | | 24 084 745.00 | 24 084 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 224 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 136 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 36 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 261 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 198.00 | | | -87 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 352.00 | | | -190 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 228 145.00 | | | 24 228 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 191 273.00 | | | 24 191 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 394.00 | | 2 618 367.00 | 5 517 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 135 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 006 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 285.00 | | 19 094.00 | 12 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 832.00 | | 2 530 434.00 | 5 475 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 278.00 | | 68 839.00 | 29 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 841.00 | 390 702.00 | 1 595.00 | 1 162 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 4 764.00 | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 993.00 | 385 938.00 | 1 595.00 | 1 150 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 411.00 | 21 042.00 | | 69 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 797.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | 2 203.00 | 3 066.00 | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | 2 203.00 | 3 066.00 | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 477.00 | 85 042.00 | 3 066.00 | 72 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203.00 | 3 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 179.00 | 2 322 179.00 | | 2 322 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 439.00 | 188 439.00 | | 188 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 331 555.00 | | | 331 555.00 |
VC Groupe et associés | 372 779.00 | | | 372 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 988.00 | 676 988.00 | | 676 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 055 648.00 | 585 743.00 | 2 081 556.00 | 5 055 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 935 307.00 | | | 1 935 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 920.00 | | | 480 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 407.00 | 1 287 958.00 | 3 449.00 | 1 291 407.00 |
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638 382.00 | 4 168 477.00 | 2 081 556.00 | 8 638 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |