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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 055.00 | 13 744.00 | 11 311.00 | 25 055.00 |
AX Avances et acomptes | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 090.00 | 14 744.00 | 1 516 346.00 | 1 531 090.00 |
BT Marchandises | 137 125.00 | | 137 125.00 | 137 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 127 980.00 | | 127 980.00 | 127 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 766.00 | | 335 766.00 | 335 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 855.00 | 14 744.00 | 1 852 111.00 | 1 866 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 014.00 | 257 000.00 | | 354 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 306.00 | 97 015.00 | | 113 306.00 |
DL TOTAL (I) | 577 320.00 | 464 014.00 | | 577 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 602.00 | 946 169.00 | | 849 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 105.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 67 843.00 | | 91 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | 2 187.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 792.00 | 1 338 078.00 | | 1 274 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 111.00 | 1 802 092.00 | | 1 852 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 659 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 1 008.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | -1 008.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 642.00 | 35 566.00 | | 43 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 306.00 | 97 015.00 | | 113 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 275.00 | 815.00 | | 1 530 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 115.00 | 815.00 | | 40 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 463.00 | 3 281.00 | | 11 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | 3 281.00 | | 11 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 165.00 | 280 165.00 | | 280 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 602.00 | 97 908.00 | 405 418.00 | 849 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 821.00 | 45 661.00 | 160.00 | 45 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 792.00 | 523 098.00 | 405 418.00 | 1 274 792.00 |