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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 764.00 | 226.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 822.00 | 123 886.00 | 126 936.00 | 250 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 972.00 | 125 651.00 | 1 617 321.00 | 1 742 972.00 |
BT Marchandises | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 106.00 | | 214 106.00 | 214 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 078.00 | 125 651.00 | 1 831 427.00 | 1 957 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 230.00 | 708 841.00 | | 809 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 757.00 | 100 390.00 | | 71 757.00 |
DL TOTAL (I) | 990 988.00 | 919 230.00 | | 990 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 592.00 | 586 415.00 | | 460 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 024.00 | 271 985.00 | | 272 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 717.00 | 73 582.00 | | 58 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 106.00 | 64 960.00 | | 49 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 440.00 | 996 941.00 | | 840 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 427.00 | 1 916 172.00 | | 1 831 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 972.00 | | | 1 742 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 812.00 | | | 252 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 910.00 | 27 741.00 | | 97 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 910.00 | 27 741.00 | | 97 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 592.00 | 127 601.00 | 320 468.00 | 460 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 131.00 | 321 131.00 | | 321 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 636.00 | 64 476.00 | 160.00 | 64 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 440.00 | 507 449.00 | 320 468.00 | 840 440.00 |