| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 822.00 | 149 461.00 | 101 361.00 | 250 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 972.00 | 151 451.00 | 1 591 521.00 | 1 742 972.00 |
BT Marchandises | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 836.00 | | 242 836.00 | 242 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 808.00 | 151 451.00 | 1 834 357.00 | 1 985 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 880 988.00 | 809 230.00 | | 880 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 277.00 | 71 757.00 | | 101 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 264.00 | 990 987.00 | | 1 092 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 992.00 | 460 592.00 | | 332 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 170.00 | 272 024.00 | | 201 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 314.00 | 58 717.00 | | 161 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 618.00 | 49 106.00 | | 46 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 093.00 | 840 440.00 | | 742 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 357.00 | 1 831 427.00 | | 1 834 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 972.00 | | | 1 742 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 812.00 | | | 252 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 651.00 | 25 800.00 | | 125 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 651.00 | 25 800.00 | | 125 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 314.00 | 161 314.00 | | 161 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 788.00 | 247 788.00 | | 247 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 992.00 | 129 404.00 | 203 587.00 | 332 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 613.00 | 50 453.00 | 160.00 | 50 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 094.00 | 538 506.00 | 203 587.00 | 742 094.00 |