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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 570.00 | 1 420.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 122.00 | 36 797.00 | 213 325.00 | 250 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 272.00 | 37 367.00 | 1 704 905.00 | 1 742 272.00 |
BT Marchandises | 125 211.00 | | 125 211.00 | 125 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 643.00 | | 288 643.00 | 288 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 915.00 | 37 367.00 | 1 993 548.00 | 2 030 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 122.00 | 467 320.00 | | 546 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 486.00 | 78 802.00 | | 91 486.00 |
DL TOTAL (I) | 747 608.00 | 656 122.00 | | 747 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 826.00 | 949 800.00 | | 832 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 256.00 | 277 650.00 | | 275 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 102 612.00 | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 701.00 | 54 808.00 | | 38 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 940.00 | 1 384 870.00 | | 1 245 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 548.00 | 2 040 992.00 | | 1 993 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 29 783.00 | 4 000.00 | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | 29 783.00 | 4 000.00 | 11 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 826.00 | 122 341.00 | 506 897.00 | 832 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 957.00 | 313 957.00 | | 313 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 493.00 | 62 333.00 | 160.00 | 62 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 940.00 | 535 455.00 | 506 897.00 | 1 245 940.00 |