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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 172.00 | 1 818.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 245.00 | 11 412.00 | 233 834.00 | 245 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 395.00 | 11 584.00 | 1 725 811.00 | 1 737 395.00 |
BT Marchandises | 115 520.00 | | 115 520.00 | 115 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BZ Autres créances | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 180.00 | | 315 180.00 | 315 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 576.00 | 11 584.00 | 2 040 992.00 | 2 052 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 320.00 | 354 014.00 | | 467 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 802.00 | 113 306.00 | | 78 802.00 |
DL TOTAL (I) | 656 122.00 | 577 320.00 | | 656 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 800.00 | 849 602.00 | | 949 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 650.00 | 280 260.00 | | 277 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 612.00 | 91 188.00 | | 102 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | 53 742.00 | | 54 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 870.00 | 1 274 792.00 | | 1 384 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 992.00 | 1 852 111.00 | | 2 040 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 659 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 626.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 152.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | 1 473.00 | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 972.00 | 43 642.00 | | 22 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 797.00 | 1 673 593.00 | | 1 687 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 994.00 | 1 560 287.00 | | 1 608 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 802.00 | 113 306.00 | | 78 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 090.00 | | | 1 531 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 744.00 | 5 005.00 | 8 165.00 | 14 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | 5 005.00 | 8 165.00 | 14 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 650.00 | 277 650.00 | | 277 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 800.00 | 116 974.00 | 499 834.00 | 949 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 106.00 | | | 198 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
VP Divers | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 127.00 | 119 967.00 | 160.00 | 120 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 870.00 | 552 044.00 | 499 834.00 | 1 384 870.00 |