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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 366.00 | 624.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 822.00 | 96 543.00 | 154 279.00 | 250 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 972.00 | 97 910.00 | 1 645 062.00 | 1 742 972.00 |
BT Marchandises | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 109.00 | | 271 109.00 | 271 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 081.00 | 97 910.00 | 1 916 172.00 | 2 014 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 708 841.00 | 637 608.00 | | 708 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 390.00 | 71 233.00 | | 100 390.00 |
DL TOTAL (I) | 919 230.00 | 818 841.00 | | 919 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 415.00 | 710 485.00 | | 586 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 985.00 | 270 893.00 | | 271 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 582.00 | 89 058.00 | | 73 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | 41 949.00 | | 64 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 941.00 | 1 112 384.00 | | 996 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 172.00 | 1 931 225.00 | | 1 916 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 595.00 | 30 314.00 | | 67 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 595.00 | 30 314.00 | | 67 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 582.00 | 73 582.00 | | 73 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 945.00 | 336 945.00 | | 336 945.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 415.00 | 125 823.00 | 431 613.00 | 586 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |