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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 968.00 | 1 022.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 822.00 | 66 627.00 | 184 195.00 | 250 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 972.00 | 67 595.00 | 1 675 377.00 | 1 742 972.00 |
BT Marchandises | 115 071.00 | | 115 071.00 | 115 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 848.00 | | 255 848.00 | 255 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 820.00 | 67 595.00 | 1 931 225.00 | 1 998 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 608.00 | 546 122.00 | | 637 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 233.00 | 91 486.00 | | 71 233.00 |
DL TOTAL (I) | 818 841.00 | 747 608.00 | | 818 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 485.00 | 832 826.00 | | 710 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 893.00 | 275 256.00 | | 270 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 058.00 | 99 157.00 | | 89 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 949.00 | 38 701.00 | | 41 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 384.00 | 1 245 940.00 | | 1 112 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 225.00 | 1 993 548.00 | | 1 931 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 272.00 | | 700.00 | 1 742 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 112.00 | | 700.00 | 252 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 367.00 | 30 228.00 | | 37 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 367.00 | 30 228.00 | | 37 367.00 |