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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 400.00 | 220 400.00 | 1 341 000.00 | 1 561 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 4 320.00 | 172.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 764.00 | 173 384.00 | 74 380.00 | 247 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 432.00 | 403 611.00 | 1 423 821.00 | 1 827 432.00 |
BT Marchandises | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CF Disponibilités | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 005.00 | | 316 005.00 | 316 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 438.00 | 403 611.00 | 1 739 826.00 | 2 143 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
DH Report à nouveau | -163 806.00 | | | -163 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 938.00 | -163 806.00 | | 101 938.00 |
DL TOTAL (I) | 234 569.00 | 132 630.00 | | 234 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 299.00 | 1 296 400.00 | | 1 198 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 665.00 | 150 038.00 | | 140 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 968.00 | 131 947.00 | | 120 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 326.00 | 46 546.00 | | 45 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 258.00 | 1 624 930.00 | | 1 505 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 826.00 | 1 757 561.00 | | 1 739 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 492.00 | 429 084.00 | | 423 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 432.00 | | | 1 827 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 907.00 | | | 1 566 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 256.00 | | | 252 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 824.00 | 34 387.00 | | 148 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 317.00 | 34 387.00 | | 143 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 968.00 | 120 968.00 | | 120 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 846.00 | 114 080.00 | 462 893.00 | 1 195 846.00 |
VI Groupe et associés | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 258.00 | 423 492.00 | 462 893.00 | 1 505 258.00 |