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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 363 234.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 175 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 144.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 472.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 316 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 680 028.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 255.00 | 214 484.00 | | 306 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 457.00 | 91 771.00 | | 75 457.00 |
DL TOTAL (I) | 381 711.00 | 306 255.00 | | 381 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 836.00 | 1 125 934.00 | | 1 026 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 360.00 | 123 283.00 | | 114 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 991.00 | 121 311.00 | | 120 991.00 |
EA Autres dettes | 36 129.00 | 29 772.00 | | 36 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 316.00 | 1 400 300.00 | | 1 298 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 028.00 | 1 706 554.00 | | 1 680 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 626.00 | | 5 037.00 | 1 850 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 269.00 | 16 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 269.00 | 1 853 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 355.00 | | | 1 572 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 972.00 | | 5 037.00 | 259 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 202.00 | 12 559.00 | | 257 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | 2 440.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 687.00 | 10 119.00 | | 248 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 836.00 | 99 894.00 | 407 661.00 | 1 026 836.00 |
VI Groupe et associés | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 316.00 | 371 374.00 | 407 661.00 | 1 298 316.00 |