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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 400.00 | 220 400.00 | 1 341 000.00 | 1 561 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776.00 | 5 478.00 | 298.00 | 5 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 428.00 | 255 510.00 | 5 918.00 | 261 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 105.00 | 492 343.00 | 1 363 761.00 | 1 856 105.00 |
BT Marchandises | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
CF Disponibilités | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 062.00 | | 306 062.00 | 306 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 167.00 | 492 343.00 | 1 669 823.00 | 2 162 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 711.00 | 141 255.00 | | 216 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 926.00 | 75 457.00 | | 69 926.00 |
DL TOTAL (I) | 401 637.00 | 381 711.00 | | 401 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 684.00 | 1 027 179.00 | | 1 082 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 330.00 | 114 360.00 | | 24 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 929.00 | 120 991.00 | | 111 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 743.00 | 35 787.00 | | 44 743.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 187.00 | 1 298 316.00 | | 1 268 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 823.00 | 1 680 028.00 | | 1 669 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 434.00 | 371 374.00 | | 295 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 395.00 | | 2 710.00 | 1 853 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 355.00 | | | 1 572 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 009.00 | | 2 195.00 | 265 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031.00 | | 515.00 | 16 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 761.00 | 2 183.00 | | 269 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 806.00 | 2 183.00 | | 258 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UX Autres créances clients | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 358.00 | 109 606.00 | 450 736.00 | 1 082 358.00 |
VI Groupe et associés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 187.00 | 295 434.00 | 450 736.00 | 1 268 187.00 |