| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 941.00 | | 1 407 941.00 | 1 407 941.00 |
BN En cours de production de biens | 170 226.00 | | 170 226.00 | 170 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CF Disponibilités | 146 789.00 | | 146 789.00 | 146 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 980.00 | | 364 980.00 | 364 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 920.00 | | 1 772 920.00 | 1 772 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 084.00 | 101 938.00 | | -20 084.00 |
DL TOTAL (I) | 214 484.00 | 234 569.00 | | 214 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 400.00 | 1 195 846.00 | | 1 238 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 149.00 | 140 665.00 | | 131 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 325.00 | 120 968.00 | | 151 325.00 |
EA Autres dettes | 37 562.00 | 47 779.00 | | 37 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 436.00 | 1 505 258.00 | | 1 558 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 920.00 | 1 739 826.00 | | 1 772 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 432.00 | | 19 482.00 | 1 827 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 907.00 | | 5 448.00 | 1 566 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 256.00 | | 5 634.00 | 252 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 400.00 | 8 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 211.00 | 35 362.00 | | 183 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | 567.00 | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 704.00 | 34 795.00 | | 177 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 325.00 | 151 325.00 | | 151 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 400.00 | 100 576.00 | 409 259.00 | 1 238 400.00 |
VI Groupe et associés | 131 149.00 | 131 149.00 | | 131 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 400.00 | | | 1 232 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 846.00 | | | 1 189 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 436.00 | 420 612.00 | 409 259.00 | 1 558 436.00 |