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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 400.00 | 220 400.00 | 1 341 000.00 | 1 561 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 197.00 | 257 258.00 | 4 938.00 | 262 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 821.00 | 1 464.00 | 16 357.00 | 17 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 780.00 | 495 853.00 | 1 363 926.00 | 1 859 780.00 |
BT Marchandises | 170 082.00 | | 170 082.00 | 170 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CF Disponibilités | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 621.00 | | 357 621.00 | 357 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 401.00 | 495 853.00 | 1 721 547.00 | 2 217 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 357.00 | 291 637.00 | | 373 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 324.00 | 81 720.00 | | 40 324.00 |
DL TOTAL (I) | 523 681.00 | 483 357.00 | | 523 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 197.00 | 1 007 427.00 | | 985 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 784.00 | 20 774.00 | | 26 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 972.00 | 136 402.00 | | 143 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 914.00 | 39 284.00 | | 41 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 866.00 | 1 203 886.00 | | 1 197 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 547.00 | 1 687 243.00 | | 1 721 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 038.00 | 1.00 | | 302 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 011.00 | | 769.00 | 1 859 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 355.00 | | | 1 572 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 204.00 | | 769.00 | 267 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 580.00 | 409.00 | | 273 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 625.00 | 409.00 | | 262 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 464.00 | 1 464.00 | 1 464.00 | 1 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 864.00 | 1 464.00 | 1 464.00 | 221 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 864.00 | 1 464.00 | 1 464.00 | 221 864.00 |
UG ‐ Financières | | 1 464.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UX Autres créances clients | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 197.00 | 89 369.00 | 364 709.00 | 985 197.00 |
VI Groupe et associés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 316.00 | 87 316.00 | | 87 316.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 866.00 | 302 038.00 | 364 709.00 | 1 197 866.00 |