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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 400.00 | 220 400.00 | 1 341 000.00 | 1 561 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776.00 | 5 735.00 | 41.00 | 5 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 428.00 | 256 890.00 | 4 538.00 | 261 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 821.00 | 1 464.00 | 16 357.00 | 17 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 011.00 | 495 444.00 | 1 363 567.00 | 1 859 011.00 |
BT Marchandises | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CF Disponibilités | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 677.00 | | 323 677.00 | 323 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 687.00 | 495 444.00 | 1 687 243.00 | 2 182 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 637.00 | 216 711.00 | | 291 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 720.00 | 69 926.00 | | 81 720.00 |
DL TOTAL (I) | 483 357.00 | 401 637.00 | | 483 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 427.00 | 1 082 358.00 | | 1 007 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 774.00 | 24 656.00 | | 20 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | 111 929.00 | | 136 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 284.00 | 44 743.00 | | 39 284.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 887.00 | 1 268 187.00 | | 1 203 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 243.00 | 1 669 823.00 | | 1 687 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 887.00 | 1 268 187.00 | | 1 203 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 105.00 | | 2 906.00 | 1 856 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 355.00 | | | 1 572 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 204.00 | | | 267 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 546.00 | | 2 906.00 | 16 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 943.00 | 1 637.00 | | 271 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 988.00 | 1 637.00 | | 260 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 464.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 400.00 | 1 464.00 | | 220 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 400.00 | 1 464.00 | | 220 400.00 |
UG ‐ Financières | | 1 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UX Autres créances clients | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 427.00 | 89 190.00 | 363 980.00 | 1 007 427.00 |
VI Groupe et associés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 192.00 | | | 983 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 123.00 | | | 1 058 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 887.00 | 285 649.00 | 363 980.00 | 1 203 887.00 |