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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 214 484.00 | | 234 569.00 | 214 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 343 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 373 024.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 187 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 047.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 703 380.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 484.00 | 234 569.00 | | 214 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 771.00 | -20 084.00 | | 91 771.00 |
DL TOTAL (I) | 306 255.00 | 214 485.00 | | 306 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 934.00 | 1 238 400.00 | | 1 125 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 283.00 | 131 149.00 | | 123 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 311.00 | 151 325.00 | | 121 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 772.00 | 37 562.00 | | 29 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 300.00 | 1 558 436.00 | | 1 400 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 555.00 | 1 772 921.00 | | 1 706 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 914.00 | | 3 712.00 | 1 846 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 572 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 355.00 | | | 1 572 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 890.00 | | 2 081.00 | 257 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 669.00 | | 1 631.00 | 16 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 573.00 | 38 629.00 | | 218 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 2 440.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 499.00 | 36 188.00 | | 212 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 400.00 | | | 220 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 934.00 | 99 098.00 | 404 413.00 | 1 125 934.00 |
VI Groupe et associés | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 300.00 | 373 463.00 | 404 413.00 | 1 400 300.00 |